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亚盛集团(600108)现金流量表图
亚盛集团(600108)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233519.78143286.3262939.85435726.58230767.28
收到的税费返还(万元)337.54147.9145.9543.72151.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22532.5512398.015788.9210429.4214814.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)256389.88155832.2468774.71446199.72245733.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217459.05138000.6555894.09369147.23200053.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31444.8521271.4710804.5543458.9330631.45
支付的各项税费(万元)2117.571600.77993.614397.193469.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24944.0111692.806218.1614225.7620032.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)275965.47172565.6973910.41431229.11254186.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19575.60-16733.45-5135.7014970.61-8453.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)323.76----362.10276.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)286.7437.6536.4592.2777.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)610.5037.6536.45454.37354.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22747.4412765.538152.5335134.3020352.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22747.4412765.538152.5335134.3020352.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22136.94-12727.87-8116.07-34679.93-19997.78
吸收投资收到的现金(万元)110.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)110.00--------
发行债券收到的现金(万元)69832.0069832.00------
取得借款收到的现金(万元)193853.38145111.3490063.95197377.83172901.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)263795.38214943.3490063.95197377.83172901.50
偿还债务支付的现金(万元)212024.72157828.1665626.56173922.49136870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6278.653519.001820.4614181.476688.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4643.884643.884618.694388.935512.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222947.25165991.0372065.71192492.90149071.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40848.1448952.3117998.244884.9323830.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.59-13.13-12.81-35.39-16.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-898.9919477.854733.65-14859.78-4637.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31971.6431971.6432538.2646831.4146831.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31072.6451449.4837271.9131971.6442193.93
净利润(万元)--2477.33--5736.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2348.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3933.48--7896.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.58---43.01--
固定资产报废损失(万元)--7875.39--17419.87--
公允价值变动损失(万元)--292.70--991.19--
财务费用(万元)--6124.23--13214.00--
投资损失(万元)-------362.10--
递延所得税资产减少(万元)---102.47---30.20--
递延所得税负债增加(万元)---2.98---5.96--
存货的减少(万元)---38008.21---14750.72--
经营性应收项目的减少(万元)---10091.83---21809.27--
经营性应付项目的增加(万元)--9532.74---2501.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16733.45--14970.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51449.48--31971.64--
减:现金的期初余额(万元)--31971.64--46831.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19477.85---14859.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2406.40--400.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-292025-10-30
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