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青山纸业(600103)现金流量表图
青山纸业(600103)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177112.61115943.6746547.93228249.28160103.56
收到的税费返还(万元)1424.971111.56887.441639.11576.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2722.851738.931030.905262.035231.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181260.42118794.1548466.27235150.42165911.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112709.0967592.4329966.01158596.96123151.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24174.8715968.737571.3841022.4625943.29
支付的各项税费(万元)8552.374865.512024.3810921.479821.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7238.975216.142627.0710967.609073.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152675.2993642.8142188.83221508.49167989.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28585.1325151.346277.4413641.94-2078.21
收回投资收到的现金(万元)376601.41244741.49144253.58359956.94266295.42
取得投资收益收到的现金(万元)5554.384731.753199.224080.191795.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.54----805.9414.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)382156.32249473.24147452.80364843.07268105.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11047.638698.915838.3911603.795996.82
投资支付的现金(万元)361632.08229728.97117724.54366318.96255534.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------117.29
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)372679.71238427.88123562.93377922.75261648.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9476.6111045.3723889.87-13079.676456.41
吸收投资收到的现金(万元)------70.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------70.0070.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32679.0024100.0010500.0099100.0078650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32679.0024100.0010500.0099170.0078720.00
偿还债务支付的现金(万元)45250.2332150.0010850.00119690.0095500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3433.622518.58304.864684.844319.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00----391.85360.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3177.59151.2877.511956.451777.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51861.4434819.8711232.37126331.29101596.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19182.44-10719.87-732.37-27161.29-22876.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-503.84-351.80-164.46-52.72-23.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18375.4625125.0529270.48-26651.74-18521.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38422.6938422.6938422.6965074.4465074.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56798.1663547.7467693.1738422.6946552.55
净利润(万元)--5170.94--7332.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4.43--5168.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--901.69--1720.85--
长期待摊费用摊销(万元)------186.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---370.77--
固定资产报废损失(万元)--8181.43--71.66--
公允价值变动损失(万元)--3148.96---1546.62--
财务费用(万元)--989.22--1854.58--
投资损失(万元)---4720.83---2889.25--
递延所得税资产减少(万元)---610.00---677.77--
递延所得税负债增加(万元)---79.46--87.38--
存货的减少(万元)--2496.64---7606.50--
经营性应收项目的减少(万元)---6734.91--13677.73--
经营性应付项目的增加(万元)--15568.04---22179.88--
其他(万元)--212.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25151.34--13641.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63547.74--38422.69--
减:现金的期初余额(万元)--38422.69--65074.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25125.05---26651.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--303.55--829.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--144.78--261.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-292026-04-132025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-302026-04-142025-10-28
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