中财网 中财网股票行情
同方股份(600100)现金流量表图
同方股份(600100)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1005663.68677191.91323188.301706893.13998269.13
收到的税费返还(万元)13539.7110700.586401.8813903.6810985.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62371.5841553.4722666.40110228.3466503.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1081574.97729445.96352256.581831025.161075757.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)609234.67404349.94211715.881018567.33608448.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)291972.93216103.92135784.86376622.96282262.73
支付的各项税费(万元)56680.4644585.7326807.7373098.5149639.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)146718.0586326.7054223.67221006.71141612.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1104606.12751366.29428532.141689295.511081962.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23031.15-21920.33-76275.56141729.65-6205.24
收回投资收到的现金(万元)35497.1620252.306193.87153524.69140637.98
取得投资收益收到的现金(万元)6213.072882.411611.578732.013576.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.81216.6638.44686.32119.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13718.742055.2513617.28611.680.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)655.03600.00600.003034.290.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56311.8026006.6222061.17166588.98144334.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40539.9925025.827070.2350288.7141517.46
投资支付的现金(万元)0.000.000.00286.81286.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)876.190.000.000.680.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41416.1825025.827070.2350576.1941803.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14895.62980.8014990.94116012.79102530.60
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00344.00344.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00344.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)362900.45235480.68103768.111089999.36950289.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)315.57315.5711.00517.50435.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)363216.02235796.25103779.111090860.86951069.02
偿还债务支付的现金(万元)376333.29230180.58104225.231225960.351006047.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46895.9336529.2110987.8346238.0235006.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8465.033747.900.00517.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6712.694741.362498.2514831.588003.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)429941.91271451.14117711.311287029.951049056.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66725.89-35654.89-13932.20-196169.08-97987.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8499.77-6602.38-2890.85-3673.48-4127.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83361.19-63196.81-78107.6757899.88-5789.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)663063.41663063.41663063.41605163.53605163.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)579702.21599866.59584955.73663063.41599373.83
净利润(万元)---27890.21--29004.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9831.41--31129.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24232.71--45016.14--
长期待摊费用摊销(万元)------1709.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---246.89---3899.60--
固定资产报废损失(万元)--13897.50--260.41--
公允价值变动损失(万元)---89.00--5405.86--
财务费用(万元)--26039.68--39433.44--
投资损失(万元)---29246.97---76371.20--
递延所得税资产减少(万元)---5523.32---9309.90--
递延所得税负债增加(万元)--112.09---1250.34--
存货的减少(万元)---73882.95--6321.32--
经营性应收项目的减少(万元)--75256.82--36734.88--
经营性应付项目的增加(万元)---46986.33---16319.28--
其他(万元)--433.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21920.33--141729.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--599866.59--663063.41--
减:现金的期初余额(万元)--663063.41--605163.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63196.81--57899.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6153.21--12902.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5098.42--12203.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292025-10-30
↑返回页顶↑

转至同方股份（600100）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。