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百奥泰(688177)现金流量表图
百奥泰(688177)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105109.4378110.3849039.2921937.1965104.07
收到的税费返还(万元)218.810.32----4302.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8050.577213.426915.4873.673731.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113378.8085324.1255954.7722010.8673137.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2984.612307.211695.46723.985608.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30228.8623495.7515470.527767.2131638.35
支付的各项税费(万元)2212.891421.78919.95435.811909.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83517.7866462.4544194.8519564.1880067.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118944.1393687.2062280.7828491.17119224.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5565.33-8363.08-6326.01-6480.32-46087.06
收回投资收到的现金(万元)110000.0090000.0065000.0044000.00183300.00
取得投资收益收到的现金(万元)549.10444.29309.46186.021170.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.020.010.010.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110549.1190444.3065309.4744186.02184470.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12684.949699.847170.164324.3926213.70
投资支付的现金(万元)86000.0074000.0053000.0023000.00154500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98684.9483699.8460170.1627324.39180713.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11864.176744.465139.3016861.643757.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37893.2137532.0926880.7513428.2144184.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)668.54--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38561.7537532.0926880.7513428.2144184.96
偿还债务支付的现金(万元)27449.0519720.1810615.265503.233120.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2060.021482.14917.35412.23931.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)324.43--199.6597.53616.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29833.5021490.6111732.276012.994669.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8728.2416041.4815148.487415.2239515.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.12-213.90-3.74-4.4156.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15088.2114208.9613958.0417792.13-2757.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11782.1511782.1511782.1511782.1514539.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26870.3725991.1125740.1929574.2911782.15
净利润(万元)-51030.38---23684.58---39453.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16.26--21.77--136.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)675.36--338.20--645.94
长期待摊费用摊销(万元)65.20--1.81--11.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.12--1.10---3.35
固定资产报废损失(万元)49.67--0.59--4.47
公允价值变动损失(万元)-344.60---214.35---696.77
财务费用(万元)2055.29--910.46--1037.68
投资损失(万元)-123.37---21.80---386.94
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2186.83--928.42---6932.77
经营性应收项目的减少(万元)4484.62---5643.59---9930.14
经营性应付项目的增加(万元)29936.70--14481.36--4113.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5565.33---6326.01---46087.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26870.37--25740.19--11782.15
减:现金的期初余额(万元)11782.15--11782.15--14539.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15088.21--13958.04---2757.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)37.67---8.94--22.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)303.06--187.70--367.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-092024-10-302024-08-222024-04-302024-03-28
更新时间2025-04-092024-10-302024-08-232024-04-302024-03-29
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