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亿华通(688339)现金流量表图
亿华通(688339)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15683.579639.896984.0536840.6630716.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30707.0626968.001465.1616018.0811074.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46390.6336607.898449.2152858.7441790.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9810.356930.262673.0519445.2011805.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9772.586784.864153.8917862.8713743.04
支付的各项税费(万元)667.83535.22135.011839.561699.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29153.3223631.046506.2914142.3414082.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49404.0837881.3713468.2553289.9641329.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3013.45-1273.47-5019.04-431.23461.05
收回投资收到的现金(万元)69580.5369580.536854.8121604.2021604.20
取得投资收益收到的现金(万元)574.01574.01622.182073.431993.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.47173.471.0010.359.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2999.97----4906.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)269.833069.83------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73597.8073397.837477.9928594.6323607.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1198.07644.00366.975006.624347.86
投资支付的现金(万元)63107.1463077.14--22524.3422524.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.0250.02------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64355.2363771.16366.9727530.9626872.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9242.579626.677111.021063.67-3265.15
吸收投资收到的现金(万元)------17936.363009.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37266.2834772.112523.0042311.3026152.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3071.4244.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37266.2834772.112523.0063319.0829205.88
偿还债务支付的现金(万元)43687.1339727.905400.9368299.0751695.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)669.69491.82242.371510.111203.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4602.374436.80830.5527908.81247.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48959.1944656.526473.8497717.9953146.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11692.91-9884.42-3950.84-34398.91-23940.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1928.99-1325.60-465.50-874.48-346.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7392.78-2856.82-2324.36-34640.95-27091.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37298.3537298.3537298.3771939.3071939.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29905.5734441.5334974.0137298.3544848.24
净利润(万元)---12236.10---76269.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--186.51--15966.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1397.08--3441.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.54---7.75--
固定资产报废损失(万元)--2505.16--6634.99--
公允价值变动损失(万元)--1325.67--538.21--
财务费用(万元)--1875.05--2293.22--
投资损失(万元)--2565.85--3935.14--
递延所得税资产减少(万元)--11.63--6454.27--
递延所得税负债增加(万元)---14.00---8.24--
存货的减少(万元)--905.83--11351.69--
经营性应收项目的减少(万元)--7366.07--22077.23--
经营性应付项目的增加(万元)---6652.69---25795.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1273.47---431.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34441.53--37298.35--
减:现金的期初余额(万元)--37298.35--71939.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2856.82---34640.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1433.63--25242.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--579.21--1394.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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