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倍杰特(300774)现金流量表图
倍杰特(300774)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40554.5728718.9813172.6167652.5140862.18
收到的税费返还(万元)172.86170.8175.541368.011023.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5378.254733.892756.7940027.3423119.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46105.6833623.6816004.95109047.8665005.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26875.9913741.688482.7935800.6924683.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8981.766115.253091.7312653.549419.70
支付的各项税费(万元)8607.786504.702003.606162.633674.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14840.628778.256234.8440432.5731716.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59306.1535139.8819812.9695049.4369493.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13200.48-1516.19-3808.0113998.43-4488.07
收回投资收到的现金(万元)61435.2056705.0025740.00165116.45125727.31
取得投资收益收到的现金(万元)125.2685.4221.06410.51335.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.290.290.410.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61560.7656790.7225761.35165527.37126063.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34561.4119063.7414789.6147565.119819.32
投资支付的现金(万元)59460.2057540.0038220.00156912.00133802.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)12232.74--11247.87----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1110.00910.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106254.3688251.6164257.48212323.24144531.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44693.60-31460.89-38496.13-46795.88-18468.08
吸收投资收到的现金(万元)54.00----613.70613.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)54.00----613.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43808.4531377.0121983.5335513.848247.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48862.4531377.0121983.5336127.548861.16
偿还债务支付的现金(万元)5309.573504.974.972985.302985.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1920.991558.55243.338251.758217.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6886.655447.07450.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14117.2110510.59698.3011237.0411202.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34745.2420866.4221285.2324890.50-2341.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.03-0.81--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23154.86-12111.47-21018.92-7906.95-25297.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27671.8527671.8527671.8535578.8135578.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4516.9915560.386652.9427671.8510281.32
净利润(万元)---1656.97--8681.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2112.31--2384.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--573.92--1169.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.15--0.89--
固定资产报废损失(万元)--1825.30--3209.01--
公允价值变动损失(万元)---48.31---41.61--
财务费用(万元)--266.61---430.98--
投资损失(万元)---605.18---682.24--
递延所得税资产减少(万元)---1818.48---347.70--
递延所得税负债增加(万元)--1894.05--12305.77--
存货的减少(万元)--1241.50--3133.18--
经营性应收项目的减少(万元)--12526.37---17706.36--
经营性应付项目的增加(万元)---19595.51---811.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1516.19--13998.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15560.38--27671.85--
减:现金的期初余额(万元)--27671.85--35578.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12111.47---7906.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--214.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-03-172025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-032026-04-07
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