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无锡振华(605319)现金流量表图
无锡振华(605319)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223588.35110482.5861492.42230757.11178017.73
收到的税费返还(万元)108.805.925.921515.181861.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2242.012181.811968.366419.074404.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225939.16112670.3163466.69238691.36184284.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77410.6252620.7533857.59103369.4091966.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38565.2125028.4112656.5244301.2230944.15
支付的各项税费(万元)29184.7923522.669232.6526821.1821240.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2482.921617.35598.027408.186474.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147643.54102789.1856344.78181899.98150625.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78295.629881.137121.9156791.3833658.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.5422.7720.07409.37325.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102.5422.7720.07409.37325.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17902.2015646.2613468.1838939.9728533.44
投资支付的现金(万元)600.003231.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29274.2018877.8613468.1838939.9728533.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29171.66-18855.09-13448.11-38530.60-28207.91
吸收投资收到的现金(万元)--------51600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48000.0048000.0020000.00123400.0069800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48000.0048000.0020000.00123400.00121400.00
偿还债务支付的现金(万元)36800.0035000.004000.00107000.0088020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16542.889498.33182.6318917.2214046.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1048.75790.31476.901945.941627.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54391.6345288.654659.53127863.16103694.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6391.632711.3515340.47-4463.1617705.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.43-1.10--0.671.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42730.90-6263.709014.2713798.2923157.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30958.6729447.2629447.2615648.9715648.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73689.5723183.5538461.5329447.2638806.36
净利润(万元)--20524.11--46519.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--202.28--3011.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--405.99--810.45--
长期待摊费用摊销(万元)------5749.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.44--328.80--
固定资产报废损失(万元)--13750.84--309.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1626.61--3141.82--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---228.27---2202.22--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--525.25---2457.33--
经营性应收项目的减少(万元)---62436.70---64711.39--
经营性应付项目的增加(万元)--29538.05--38919.20--
其他(万元)--138.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9881.13--56791.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23183.55--29447.26--
减:现金的期初余额(万元)--29447.26--15648.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6263.70--13798.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1679.41--1777.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--594.91--1382.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-272026-04-272025-10-30
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