中财网 中财网股票行情
邮储银行(601658)现金流量表图
邮储银行(601658)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)117665900.00104777400.0087329000.00--103780200.00
向中央银行借款净增加额(万元)162300.00118900.00----81200.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)2222700.00721200.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)31331700.0021465100.0011128700.00--30835600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--3692300.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1081000.001963800.002746200.002962000.003887200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161250900.00139868400.00104582100.00189266800.00168410800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4462500.003095900.001787900.006218100.004469900.00
支付的各项税费(万元)2060000.001393100.00444100.003161100.001910600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)78546600.0064620700.0049461300.00--78460000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2417100.003858000.008214900.00--10710100.00
拆出资金净增加额(万元)--------3496300.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)15609200.0012315700.008321400.00--19992400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12945100.009045600.004572700.0016626900.0012046500.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127732100.00104617000.0073797500.00148060900.00133413200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33518800.0035251400.0030784600.0041205900.0034997600.00
收回投资收到的现金(万元)182376500.00128016000.0049302300.00178436500.00141890600.00
取得投资收益收到的现金(万元)13778000.009456800.004750300.0016899800.0013213300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15700.005100.004800.0035900.0034700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196170200.00137477900.0054057400.00195372200.00155138600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)577100.00369500.00163800.001375900.00760100.00
投资支付的现金(万元)247827200.00197074200.00100344500.00211589700.00188623300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)248404300.00197443700.00100508300.00212965600.00189383400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52234100.00-59965800.00-46450900.00-17593400.00-34244800.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)17360000.006018800.00----26614000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20360000.009018800.00--42399700.0042614000.00
偿还债务支付的现金(万元)----4155800.00--27176000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3641100.002226800.002030000.003646800.003895400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26193700.008855700.006269000.0037825300.0031331000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5833700.00163100.00-6269000.004574400.0011283000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43200.00-26600.00-28800.00-24300.00-3700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24592200.00-24577900.00-21964100.0028162600.0012032100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62104100.0062104100.0062104100.0033941500.0033941500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37511900.0037526200.0040140000.0062104100.0045973600.00
净利润(万元)--5167100.00--8762300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--400.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5800.00---2200.00--
固定资产报废损失(万元)--429900.00--904900.00--
公允价值变动损失(万元)---391400.00---54600.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---2223900.00---4152700.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---71713000.00---100127200.00--
经营性应付项目的增加(万元)--107412400.00--145865900.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35251400.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2023500.00--1083500.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3602900.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-282025-11-01
↑返回页顶↑

转至邮储银行（601658）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。