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药易购(300937)现金流量表图
药易购(300937)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279348.90175269.30100385.70387813.93252137.33
收到的税费返还(万元)2.892.880.561.145.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8228.921575.681361.535234.784872.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287580.71176847.86101747.79393049.85257016.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243354.33149809.1781843.41332964.11228660.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11823.328145.024178.4216432.0612387.60
支付的各项税费(万元)5197.013865.612511.008372.695379.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23562.7214313.346075.8436603.1421992.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)283937.38176133.1594608.67394372.00268420.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3643.33714.717139.13-1322.15-11404.80
收回投资收到的现金(万元)630.29480.000.001901.441263.56
取得投资收益收到的现金(万元)114.89110.490.000.830.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.98--0.82789.22334.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)850.49590.490.827091.501599.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)869.36695.05452.76757.15706.20
投资支付的现金(万元)15111.5114492.0013850.004240.002580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15991.5315197.7214302.764997.153286.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15141.04-14607.23-14301.942094.35-1687.14
吸收投资收到的现金(万元)263.5068.5017.2074.4066.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)263.5068.500.00--66.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17551.0912551.093999.4039031.7123057.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17814.5912619.594016.6039106.1123124.26
偿还债务支付的现金(万元)7789.052474.050.0043410.6819980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)495.96253.42135.301776.101413.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00277.26--1945.572337.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9210.653004.73403.3347132.3623731.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8603.949614.873613.27-8026.25-607.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.451.20-0.44-0.37-0.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2892.32-4276.45-3549.99-7254.41-13699.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16235.4316235.8316235.8323489.8423489.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13343.1211959.3812685.8516235.439790.58
净利润(万元)---1494.76---1504.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1660.23--2570.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--305.19--677.07--
长期待摊费用摊销(万元)------908.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.47--0.93--
固定资产报废损失(万元)--603.47--16.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--360.82--909.02--
投资损失(万元)---66.90---63.63--
递延所得税资产减少(万元)---902.03---1002.23--
递延所得税负债增加(万元)--185.93---210.38--
存货的减少(万元)--11051.46---5440.76--
经营性应收项目的减少(万元)--20978.64---593.90--
经营性应付项目的增加(万元)---32773.00--284.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--714.71---1322.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------16235.43--
减:现金的期初余额(万元)------23489.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)--11959.38------
减:现金等价物的期初余额(万元)--16235.83------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4276.45---7254.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--286.94--673.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-292025-10-23
更新时间2026-10-302026-10-242026-04-292026-10-262026-10-30
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