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联德股份(605060)现金流量表图
联德股份(605060)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105017.4662926.3729371.10108529.9879707.83
收到的税费返还(万元)4650.552717.701540.797395.145695.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1585.02441.59280.233369.983581.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111253.0466085.6631192.12119295.0988985.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35497.8420742.228330.2037022.2830415.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29466.3619066.559136.9833513.9424602.14
支付的各项税费(万元)9534.385766.223005.999157.277173.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5053.083170.662192.869079.544837.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79551.6548745.6522666.0488773.0367029.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31701.3917340.018526.0830522.0721955.95
收回投资收到的现金(万元)56402.0336061.0029600.0086040.9933300.45
取得投资收益收到的现金(万元)89.6452.3447.54107.1135.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)206.561.060.282.106.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00----167.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57198.2436114.4029647.8286318.0433342.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24080.8216343.508797.8919554.838293.64
投资支付的现金(万元)59778.0130187.0123300.0095601.6333301.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11.07500.005.782299.0969.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83869.9147030.5232103.67117455.5541664.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26671.67-10916.11-2455.85-31137.52-8322.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18200.006600.00500.0051662.6935350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)201.79147.81--2393.411638.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18401.796747.81500.0054056.1036988.39
偿还债务支付的现金(万元)15700.0011100.00--54600.0026100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8598.342465.062399.906560.026606.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)690.47680.75--609.17674.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24988.8114245.812399.9061769.1933380.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6587.02-7497.99-1899.90-7713.093607.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1689.04-1244.75-655.12-1607.72-345.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3246.34-2318.853515.21-9936.2616896.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67001.0867001.0867001.0876937.3476937.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63754.7364682.2370516.2967001.0893833.82
净利润(万元)--14032.82--22902.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--783.76--616.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--328.64--650.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.43--17.24--
固定资产报废损失(万元)--5280.77--10457.72--
公允价值变动损失(万元)--0.38---1.44--
财务费用(万元)--1146.98--1427.24--
投资损失(万元)--86.77--788.66--
递延所得税资产减少(万元)---335.44---365.00--
递延所得税负债增加(万元)---448.91--638.28--
存货的减少(万元)---2168.12--1147.41--
经营性应收项目的减少(万元)---7002.19---10098.34--
经营性应付项目的增加(万元)--4903.15--990.05--
其他(万元)--717.41--604.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17340.01--30522.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64682.23--67001.08--
减:现金的期初余额(万元)--67001.08--76937.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2318.85---9936.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------578.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-272026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-282026-03-302025-10-28
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