中财网 中财网股票行情
海天股份(603759)现金流量表图
海天股份(603759)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126150.5185560.3158073.0724976.20105201.23
收到的税费返还(万元)401.92330.0346.344.73714.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15326.7410739.427091.093362.1814493.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141879.1896629.7565210.5028343.11120409.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42059.1132883.0222275.4412572.4241010.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19858.9115596.4810679.706459.8017592.77
支付的各项税费(万元)11496.148852.276263.612561.209708.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22744.8916722.6410269.775611.7519748.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96159.0574054.4149488.5227205.1788060.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45720.1322575.3515721.981137.9432348.73
收回投资收到的现金(万元)--595.00400.00--15000.00
取得投资收益收到的现金(万元)384.6631.19----992.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.532.430.940.0641.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----401.62----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9774.236453.86802.56398.6816802.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36992.8827576.7023419.6016269.5338199.98
投资支付的现金(万元)17440.006930.00----5000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4900.11----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64317.0039436.6028319.7021169.5944576.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54542.76-32982.75-27517.15-20770.91-27773.23
吸收投资收到的现金(万元)897.00897.00842.00--1483.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)897.00897.00842.00--1483.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119011.9564527.2242240.0722690.34130076.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7691.68----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142584.1575275.0450773.7529164.13159853.21
偿还债务支付的现金(万元)92163.9841785.9111704.033611.65128758.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22327.9219767.6017255.822228.599770.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)70.7170.71----65.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----20999.96----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125853.8973576.0949959.8119568.46157056.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16730.271698.95813.949595.672796.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7907.63-8708.45-10981.23-10037.307371.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36807.2336807.2336807.2336807.2329435.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44714.8628098.7725825.9926769.9236807.23
净利润(万元)33024.98--11601.15--23676.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----32.43----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16585.90--8103.35--14092.52
长期待摊费用摊销(万元)----232.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)30.03--3.16---5.70
固定资产报废损失(万元)7723.37--4.70--7596.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9495.56--4448.38--8517.86
投资损失(万元)-997.14---687.35---1618.33
递延所得税资产减少(万元)-2167.00---926.20---497.42
递延所得税负债增加(万元)83.98--223.96---93.87
存货的减少(万元)2405.90--1546.87---1696.86
经营性应收项目的减少(万元)-32945.53---10052.31---27927.87
经营性应付项目的增加(万元)5292.27---4032.01--5459.50
其他(万元)787.06--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15721.98----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44714.86--25825.99--36807.23
减:现金的期初余额(万元)36807.23--36807.23--29435.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----10981.23----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1517.46----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----58.31----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-062024-10-302024-08-192024-04-252024-03-20
更新时间2025-03-062024-10-302024-08-202024-04-252024-03-20
↑返回页顶↑

转至海天股份（603759）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。