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海天股份(603759)现金流量表图
海天股份(603759)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)403336.01255221.92120038.44297626.02167259.74
收到的税费返还(万元)359.35246.77165.81418.67337.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37921.7425586.3014684.3040830.1228183.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)441617.09281054.98134888.55338874.81195780.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)368786.42262213.68144191.99244148.17151389.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24074.6016959.549662.5628922.6322178.11
支付的各项税费(万元)9191.646523.733136.9511772.249063.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50622.6635460.4519029.1759577.1943792.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)452675.31321157.40176020.67344420.23226424.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11058.21-40102.42-41132.12-5545.42-30643.15
收回投资收到的现金(万元)0.000.00----1980.65
取得投资收益收到的现金(万元)1155.111006.64170.91469.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.70-19.55-9.290.6912.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4979.903607.623607.626090.423452.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6157.724594.713769.256560.935445.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18308.868221.576112.8023014.2817807.58
投资支付的现金(万元)565.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------41390.84
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15.7214.980.0916640.795697.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18889.588236.546112.8981045.9264896.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12731.86-3641.84-2343.65-74484.99-59450.15
吸收投资收到的现金(万元)79720.0079720.0079720.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)233427.20163995.6878223.15372215.41295110.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8441.747899.102032.839580.209793.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)321588.93251614.78159975.98381795.62304904.04
偿还债务支付的现金(万元)211282.19135968.4053509.03270451.45140658.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16007.279393.723911.0113623.4510043.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)456.46400.00--71.32--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25415.9355838.3664788.234178.7916789.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252705.38201200.48122208.27288253.69167492.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68883.5550414.3037767.7193541.93137411.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-262.37-143.78-72.80-84.32-9.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44831.116526.26-5780.8613427.1947308.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58142.0558142.0558142.0544714.8644714.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102973.1664668.3152361.1958142.0592023.73
净利润(万元)--4316.14--19597.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--132.61--379.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10453.81--19212.52--
长期待摊费用摊销(万元)--701.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.92---749.11--
固定资产报废损失(万元)--2.26--10163.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7855.52--12866.66--
投资损失(万元)---530.83---1026.42--
递延所得税资产减少(万元)---1085.47---1599.09--
递延所得税负债增加(万元)---507.42---455.07--
存货的减少(万元)---15341.30---13837.69--
经营性应收项目的减少(万元)---50811.54---38995.31--
经营性应付项目的增加(万元)---2040.58---11361.50--
其他(万元)-------463.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40102.42---5545.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64668.31--58142.05--
减:现金的期初余额(万元)--58142.05--44714.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6526.26--13427.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--452.31---1255.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--474.21--772.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-292025-11-01
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