中财网 中财网股票行情
杭州热电(605011)现金流量表图
杭州热电(605011)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274910.33184444.5182473.45406386.29283188.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1897.13290.88500.522119.583000.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276807.46184735.3982973.97408505.87286188.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)245870.12163908.3275295.15339918.70238501.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15333.0510002.465510.6221070.6214559.07
支付的各项税费(万元)7520.615165.202829.3610933.039348.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3665.622365.021525.353775.554428.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)272389.40181441.0185160.48375697.89266838.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4418.073294.39-2186.5132807.9819349.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7615.1313.50--7454.527454.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2328.671546.42855.321952.332011.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78671.1858115.2936107.85103135.0182103.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88614.9959675.2136963.17112541.8691568.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27356.6419990.936265.8830469.3514722.24
投资支付的现金(万元)4000.004000.004000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)109500.0075500.0051000.00103000.0084000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140856.6499490.9361265.88133469.3598722.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52241.65-39815.72-24302.71-20927.49-7153.27
吸收投资收到的现金(万元)2940.002940.002940.009765.005005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2940.002940.002940.009765.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40270.9723974.988862.3548011.1231587.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43210.9726914.9811802.3557776.1236592.51
偿还债务支付的现金(万元)25848.2917848.299000.0041500.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9729.216556.53284.2212978.099839.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2860.821744.27--2539.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)823.23356.32451.52715.53782.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36400.7424761.159735.7455193.6233622.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6810.232153.842066.612582.502970.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41013.36-34367.50-24422.6114462.9915167.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88561.3688561.3688561.3674098.3674098.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47548.0054193.8664138.7588561.3689265.37
净利润(万元)--12231.72--23303.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95.32---300.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.87--617.36--
长期待摊费用摊销(万元)--121.00--232.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1431.75---1879.99--
固定资产报废损失(万元)---0.82---49.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--761.01--1567.47--
投资损失(万元)---3932.46---8230.74--
递延所得税资产减少(万元)---151.69---294.57--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1040.40---239.53--
经营性应收项目的减少(万元)---3802.45---1268.78--
经营性应付项目的增加(万元)---6820.15--5763.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3294.39--32807.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54193.86--88561.36--
减:现金的期初余额(万元)--88561.36--74098.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34367.50--14462.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---128.24--397.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--298.39--596.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-272026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-282026-04-182025-11-01
↑返回页顶↑

转至杭州热电（605011）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。