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日久光电(003015)现金流量表图
日久光电(003015)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25645.6011572.4047351.8728305.4818620.59
收到的税费返还(万元)1.591.59------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)214.91102.70582.45530.87459.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25862.1011676.7047934.3328836.3519079.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8436.394290.9519590.219162.025854.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5064.652869.368698.156603.024444.74
支付的各项税费(万元)1977.27681.033497.832472.101460.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1127.28484.832502.881953.701346.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16605.598326.1834289.0820190.8413106.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9256.513350.5213645.258645.515973.32
收回投资收到的现金(万元)2000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)6.01--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.12--11.174.974.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2007.14--11.174.974.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7023.62230.18504.13357.03278.81
投资支付的现金(万元)2000.002000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9023.622230.18504.13357.03278.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7016.48-2230.18-492.95-352.06-273.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001000.005590.005590.005590.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7083.54--1008.50--1008.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9083.541000.006598.506598.506598.50
偿还债务支付的现金(万元)3990.001000.0012167.7610567.767597.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5554.2715.352901.252863.192753.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59.7231.505122.55--5064.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9603.981046.8520191.5618543.8615416.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-520.44-46.85-13593.06-11945.36-8817.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.67-25.47-17.46-26.1020.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1665.921048.02-458.23-3678.01-3097.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16419.5416419.5416877.7616877.7616877.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18085.4617467.5616419.5413199.7613779.97
净利润(万元)4560.88--6747.42--3308.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)578.69--566.49--367.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)54.10--108.52--54.23
长期待摊费用摊销(万元)----10.98--5.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.12---3.95----
固定资产报废损失(万元)4086.50---5.87--0.22
公允价值变动损失(万元)-2.00--------
财务费用(万元)95.26--245.48--147.11
投资损失(万元)-4.01-------98.48
递延所得税资产减少(万元)-133.55--249.59--214.04
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1678.98---1091.57---1944.16
经营性应收项目的减少(万元)1026.56--82.36---647.89
经营性应付项目的增加(万元)-447.51---1875.26--331.56
其他(万元)1031.03--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9256.51--13645.25--5973.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18085.46--16419.54--13779.97
减:现金的期初余额(万元)16419.54--16877.76--16877.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1665.92---458.23---3097.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)28.86---37.82---46.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.87--113.25--57.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-212025-04-152024-10-182024-08-06
更新时间2025-08-112025-04-222025-04-152024-10-182024-08-06
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