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盛德鑫泰(300881)现金流量表图
盛德鑫泰(300881)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201352.50128300.2275268.13253199.20180158.65
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1166.691352.67922.432992.91690.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202519.19129652.8976190.56256192.10180849.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193556.47120707.1676361.21219714.89166217.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19339.4312849.916720.2823129.0717457.56
支付的各项税费(万元)4518.563661.982145.078375.606718.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7549.398385.644346.1910942.396690.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224963.84145604.6989572.75262161.95197083.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22444.65-15951.80-13382.19-5969.84-16234.57
收回投资收到的现金(万元)29794.9016676.1515076.151622.1955.67
取得投资收益收到的现金(万元)33.651.591.591181.621371.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.0825.262.44607.43613.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)790.00790.00790.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30643.6217492.9915870.173411.242040.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8829.344568.99702.9013641.3812416.12
投资支付的现金(万元)60975.3317976.1516076.15285.00285.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)814.971150.30--790.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70619.6423695.4316779.0414716.3812701.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39976.02-6202.44-908.87-11305.14-10661.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104187.9289208.3323432.07100094.7171440.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------83.5340.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104187.9289208.3323432.07100178.2471480.16
偿还债务支付的现金(万元)50047.3938279.7926545.4167805.0445896.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1509.08984.60494.0313021.9312424.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2831.672537.45253.624573.523785.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54388.1541801.8527293.0585400.4862106.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49799.7747406.48-3860.9914777.769373.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.66-2.10-1.6739.1244.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12637.5525250.14-18153.71-2458.11-17477.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26908.2226908.2226908.2229366.3429366.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14270.6852158.378754.5126908.2211889.17
净利润(万元)--5579.41--24762.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--662.79--7004.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--349.02--654.60--
长期待摊费用摊销(万元)------245.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.59---55.73--
固定资产报废损失(万元)--4056.22--168.04--
公允价值变动损失(万元)-------9665.94--
财务费用(万元)--1255.91--2493.09--
投资损失(万元)--173.41---657.48--
递延所得税资产减少(万元)---37.74--106.66--
递延所得税负债增加(万元)---88.34--1320.95--
存货的减少(万元)---10038.98---7833.93--
经营性应收项目的减少(万元)---20943.69---42887.55--
经营性应付项目的增加(万元)--2588.23--10784.62--
其他(万元)--234.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15951.80---5969.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52158.37--26908.22--
减:现金的期初余额(万元)--26908.22--29366.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25250.14---2458.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--110.45--222.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-292026-04-292025-12-08
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