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德马科技(688360)现金流量表图
德马科技(688360)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155287.5398545.9345941.53164052.59111174.92
收到的税费返还(万元)5358.641680.11927.933303.05722.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6301.344015.341534.643915.693556.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166947.51104241.3948404.09171271.33115454.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96026.5558861.6225573.9396520.3362253.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24282.1116970.019289.4529457.3120112.13
支付的各项税费(万元)10975.856694.562768.5110337.4310570.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18541.1110240.306015.5114033.3415584.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149825.6292766.4943647.40150348.41108520.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17121.9011474.904756.6920922.926933.42
收回投资收到的现金(万元)93747.5056269.5038260.5074176.1538637.15
取得投资收益收到的现金(万元)571.23382.21213.21133.8896.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.9620.7491.17158.766.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------14.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94474.6956672.4538564.8874468.8039954.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13178.807668.116461.2110915.167908.86
投资支付的现金(万元)82780.3746087.2325200.0089465.8352965.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1313.36----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97272.5255068.7032974.57100380.9960874.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2797.831603.755590.31-25912.19-20919.99
吸收投资收到的现金(万元)800.00----45.0017.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00----45.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26869.3825052.8911200.0033240.0833115.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1765.711501.9440.443968.52228.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29435.0926554.8311240.4437253.6133360.55
偿还债务支付的现金(万元)30632.6317187.577545.749033.184020.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4078.043607.23340.604020.203679.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16581.329208.29993.4113792.0410530.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51291.9830003.098879.7426845.4218230.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21856.90-3448.272360.7010408.1915130.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1023.45-982.98-269.31-29.11307.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8556.288647.4112438.395389.811450.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49970.3649970.3649970.3644580.5644580.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41414.0858617.7762408.7549970.3646031.09
净利润(万元)--7762.05--8943.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--262.14--3005.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--657.34--1357.61--
长期待摊费用摊销(万元)------112.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.28---22.33--
固定资产报废损失(万元)--1747.23--17.30--
公允价值变动损失(万元)---117.69---82.82--
财务费用(万元)--629.19--1440.84--
投资损失(万元)--34.79---146.14--
递延所得税资产减少(万元)---253.83--35.82--
递延所得税负债增加(万元)---28.42---123.57--
存货的减少(万元)---37114.26---16980.77--
经营性应收项目的减少(万元)---13113.33---8091.21--
经营性应付项目的增加(万元)--50211.76--25295.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11474.90--20922.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58617.77--49970.36--
减:现金的期初余额(万元)--49970.36--44580.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8647.41--5389.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--535.39--2784.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.57--449.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-292026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-04-292025-11-01
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