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吉贝尔(688566)现金流量表图
吉贝尔(688566)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87103.0657680.3220828.95100920.9173078.73
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)756.62597.36113.785562.095515.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87859.6858277.6920942.74106483.0078594.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5967.194205.302341.886778.256103.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18564.6713573.997441.0423000.4617731.83
支付的各项税费(万元)13738.138866.404599.1515296.8910642.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27191.3418320.618757.7936577.0627357.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65461.3344966.3023139.8581652.6561835.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22398.3413311.39-2197.1224830.3416758.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)160.3055.2820.78297.03201.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.352.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31361.007260.001201.0076262.0047100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31521.307315.281221.7876559.3947303.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6311.984168.022588.8211459.659368.29
投资支付的现金(万元)10000.00----1000.003038.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2038.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33681.3032681.305754.3089518.9256101.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49993.2836849.328343.12104016.7668507.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18471.98-29534.04-7121.33-27457.37-21204.35
吸收投资收到的现金(万元)1941.421941.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2075.791400.26168.436384.583847.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4017.213341.68168.436384.583847.88
偿还债务支付的现金(万元)220.00220.00220.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5228.995228.990.3510370.4010374.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----4.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5448.995448.99220.3510370.4010379.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1431.79-2107.31-51.92-3985.82-6531.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2494.58-18329.96-9370.37-6612.85-10977.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78073.1978073.1978073.1984686.0484686.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80567.7759743.2268702.8278073.1973708.45
净利润(万元)--9668.05--26099.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.20--0.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.09--176.93--
长期待摊费用摊销(万元)------68.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1036.91------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---37.89---106.59--
投资损失(万元)--258.31--81.42--
递延所得税资产减少(万元)---41.11---471.01--
递延所得税负债增加(万元)---29.66---78.38--
存货的减少(万元)---230.23--360.79--
经营性应收项目的减少(万元)--2247.58---6100.42--
经营性应付项目的增加(万元)---1617.27--1158.23--
其他(万元)--1886.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13311.39--24830.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59743.22--78073.19--
减:现金的期初余额(万元)--78073.19--84686.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18329.96---6612.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--47.32---262.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-11-01
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