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开普云(688228)现金流量表图
开普云(688228)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32377.9922375.639160.1463430.0840054.05
收到的税费返还(万元)143.88143.88--112.66112.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1880.551194.82439.054262.691433.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34402.4223714.329599.1967805.4341600.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14984.2010225.087621.8027149.9521614.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15641.9910327.915366.5320444.0016008.55
支付的各项税费(万元)1229.761062.65770.373773.732612.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7613.724372.561577.228409.575685.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39469.6725988.2015335.9159777.2545921.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5067.26-2273.87-5736.728028.18-4321.43
收回投资收到的现金(万元)102603.9267117.1933046.08187971.68158920.57
取得投资收益收到的现金(万元)1014.18774.60189.33578.91506.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.510.370.376.406.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104618.6168892.1634235.79188556.99159433.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4950.391468.13488.154094.913033.05
投资支付的现金(万元)101600.0064150.0024250.00187800.00152600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106550.3965618.1324738.15192894.91155633.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1931.783274.049497.64-4337.923800.14
吸收投资收到的现金(万元)700.00200.00--48.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.00200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5729.002668.00--5788.543510.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2707.392707.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6429.002868.00--8544.806217.39
偿还债务支付的现金(万元)4010.001870.00377.575610.002610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)367.37235.27104.921558.891409.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8039.536518.752748.35953.84729.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12416.918624.023230.838122.734748.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5987.91-5756.02-3230.83422.071468.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12986.95-4755.86530.094112.32947.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28129.6528129.6528129.6524017.3324017.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15142.7123373.8028659.7528129.6524965.00
净利润(万元)---2023.68---1677.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--405.40--2118.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1156.29--1566.71--
长期待摊费用摊销(万元)------215.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.63---45.59--
固定资产报废损失(万元)--428.69--0.18--
公允价值变动损失(万元)--45.99---212.62--
财务费用(万元)--294.60--724.24--
投资损失(万元)---234.09---556.75--
递延所得税资产减少(万元)---723.07---480.69--
递延所得税负债增加(万元)---7.84---162.21--
存货的减少(万元)---4532.13---5775.22--
经营性应收项目的减少(万元)--8711.11--15429.89--
经营性应付项目的增加(万元)---4138.62---5635.18--
其他(万元)---350.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2273.87--8028.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23373.80--28129.65--
减:现金的期初余额(万元)--28129.65--24017.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4755.86--4112.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1673.02--229.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--301.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
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