中财网 中财网股票行情
德林海(688069)现金流量表图
德林海(688069)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21903.8213943.4712987.7328836.4516291.32
收到的税费返还(万元)------0.010.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)824.18356.31223.262771.611681.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22728.0014299.7813210.9931608.0717972.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16804.4710996.826715.9123697.7019193.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4965.343507.202104.266866.625347.59
支付的各项税费(万元)4091.123846.001922.473464.792113.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3048.252266.731163.686189.094196.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28909.1820616.7511906.3140218.1930851.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6181.18-6316.971304.68-8610.12-12878.52
收回投资收到的现金(万元)54000.0022500.005500.00144400.00105300.00
取得投资收益收到的现金(万元)803.93263.346.981435.73546.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------500.00300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------408.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54803.9322763.345506.98146335.73106554.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1049.97741.02342.042580.981275.48
投资支付的现金(万元)78000.0049000.0040500.00106000.00104700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------86.5286.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79049.9749741.0240842.04108667.50106061.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24246.04-26977.68-35335.0537668.23492.01
吸收投资收到的现金(万元)------98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------98.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3900.001400.001400.006400.006400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1113.14200.01--401.21403.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5013.141600.011400.006899.216901.14
偿还债务支付的现金(万元)1400.00399.00--6400.003100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5472.195463.583.564380.934370.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.80200.80--416.96417.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7072.996063.383.5611197.907888.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2059.85-4463.371396.44-4298.68-986.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32487.06-37758.02-32633.9324759.43-13373.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44346.8644346.8644346.8619587.4319587.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11859.806588.8411712.9344346.866214.02
净利润(万元)---615.78--9883.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1316.12---272.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26.87--35.49--
长期待摊费用摊销(万元)------36.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1003.41--0.10--
公允价值变动损失(万元)---140.38---246.11--
财务费用(万元)---205.21---547.68--
投资损失(万元)---66.24---714.13--
递延所得税资产减少(万元)---825.00---1846.34--
递延所得税负债增加(万元)--21.16---11.97--
存货的减少(万元)--960.34---3143.60--
经营性应收项目的减少(万元)---1110.65---29281.12--
经营性应付项目的增加(万元)---11038.00--2859.71--
其他(万元)--881.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6316.97---8610.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6588.84--44346.86--
减:现金的期初余额(万元)--44346.86--19587.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37758.02--24759.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3457.98--12564.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.67--3.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-172025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-182026-10-27
↑返回页顶↑

转至德林海（688069）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。