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金科环境(688466)现金流量表图
金科环境(688466)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44074.5831488.7512294.3557647.8037653.38
收到的税费返还(万元)151.34151.3413.00413.92318.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)524.28368.82458.687876.756617.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44750.2032008.9012766.0365938.4744589.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22177.0515016.288868.9736345.4827328.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7230.694406.632428.768840.247109.26
支付的各项税费(万元)3251.302646.581833.074200.983665.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6176.894382.812652.667145.155204.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38835.9226452.3015783.4756531.8543308.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5914.285556.61-3017.449406.621281.05
收回投资收到的现金(万元)81613.9043974.5423500.0025917.9421340.32
取得投资收益收到的现金(万元)172.3975.2328.3498.7681.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16300.7116300.1214120.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.221000.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98087.0060349.8937648.3427016.9122421.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1765.781277.11722.585831.455340.97
投资支付的现金(万元)84010.7652213.4128437.2926358.4824258.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)633.72--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1091.291023.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86410.2654124.2429159.8733281.2130623.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11676.746225.658488.47-6264.30-8201.46
吸收投资收到的现金(万元)------120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1310.04681.1441.141237.251237.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1310.04681.1441.141357.251357.25
偿还债务支付的现金(万元)13157.5113040.5011706.213076.161531.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4533.21822.86442.477155.886745.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)502.87192.90100.00410.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)668.67130.6983.20798.48349.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18359.3913994.0412231.8811030.528626.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17049.35-13312.91-12190.74-9673.27-7269.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-212.94-137.27-51.44-65.85-34.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)328.73-1667.92-6771.16-6596.82-14224.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33204.6933204.6933204.6939801.5139801.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33533.4231536.7726433.5433204.6925577.22
净利润(万元)--1870.36--3734.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--110.39--262.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1404.70--2423.85--
长期待摊费用摊销(万元)------363.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1282.31------
固定资产报废损失(万元)--1004.30--5.04--
公允价值变动损失(万元)-------16.00--
财务费用(万元)--690.02--1734.23--
投资损失(万元)--148.91---246.25--
递延所得税资产减少(万元)---545.63---823.24--
递延所得税负债增加(万元)---48.23--42.16--
存货的减少(万元)---965.87---5865.35--
经营性应收项目的减少(万元)--7017.77---11764.02--
经营性应付项目的增加(万元)---4326.00--16583.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5556.61--9406.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--52.79------
现金的期末余额(万元)--31536.77--33204.69--
减:现金的期初余额(万元)--33204.69--39801.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1667.92---6596.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---140.13--664.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--347.76--691.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-272026-04-272025-10-30
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