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八亿时空(688181)现金流量表图
八亿时空(688181)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78954.7753414.6222528.1384588.9264721.24
收到的税费返还(万元)0.040.040.041793.76--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40809.401956.77672.458920.534160.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119764.2155371.4323200.6295303.2168881.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57288.8637480.7413284.1547139.5240082.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13120.918971.394953.9517234.1513299.32
支付的各项税费(万元)6445.444999.982026.216727.724862.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51595.6910079.505266.4318751.9814323.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128450.9061531.6025530.7489853.3772567.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8686.69-6160.18-2330.135449.84-3685.63
收回投资收到的现金(万元)23337.229201.705080.0342220.0936082.15
取得投资收益收到的现金(万元)537.0714.4413.32167.87164.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)501.78501.78------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25376.0710717.925093.3542387.9536246.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13713.5710106.947339.3724262.9620408.47
投资支付的现金(万元)27000.006200.001100.0037500.1030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40713.5716306.948439.3761763.0650408.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15337.50-5589.02-3346.02-19375.10-14161.74
吸收投资收到的现金(万元)------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77141.1545969.4925684.1053969.1648573.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77141.1545969.4925684.1054119.1648723.55
偿还债务支付的现金(万元)46568.0031131.7321517.9524924.2113686.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3991.723449.57304.991536.061124.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5031.235016.15----10223.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55590.9639597.4525514.9633234.1425034.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21550.196372.04169.1420885.0323689.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-379.78-351.09-134.34-178.02-69.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2853.79-5728.25-5641.346781.755772.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20889.4420889.4420889.4414107.7014107.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18035.6515161.2015248.1020889.4419880.24
净利润(万元)--4177.04--7663.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.83--392.23--
长期待摊费用摊销(万元)--65.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--496.05------
固定资产报废损失(万元)--29.03--8561.81--
公允价值变动损失(万元)-------4742.18--
财务费用(万元)--1229.86--1432.37--
投资损失(万元)---4.23---90.25--
递延所得税资产减少(万元)--8.35---126.31--
递延所得税负债增加(万元)---129.37--764.05--
存货的减少(万元)---11915.37---10839.64--
经营性应收项目的减少(万元)--3265.17---10563.87--
经营性应付项目的增加(万元)---9434.48--8460.98--
其他(万元)-------9.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6160.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15161.20--20889.44--
减:现金的期初余额(万元)--20889.44--14107.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5728.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---273.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--79.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-142026-04-182026-04-182025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-172026-04-182026-04-182025-10-29
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