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普门科技(688389)现金流量表图
普门科技(688389)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100340.3166086.9028553.94115481.5983832.38
收到的税费返还(万元)2520.151576.42812.792221.851616.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3432.092551.531928.967181.887139.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106292.5670214.8431295.69124885.3292588.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31903.0621326.5510163.0338257.9725266.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34857.3723708.2312671.2637838.5229423.46
支付的各项税费(万元)5651.993488.571407.495991.755324.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17316.6110746.254637.3014700.5215585.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89729.0259269.6028879.0996788.7675598.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16563.5410945.242416.6028096.5616989.51
收回投资收到的现金(万元)------9452.282250.00
取得投资收益收到的现金(万元)------308.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.440.44--21.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)135977.5899041.33--48600.9464586.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135978.0299041.7771642.4458382.4966836.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7708.624479.242847.908343.606289.76
投资支付的现金(万元)------9295.314592.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)171808.4585227.76--62039.7260945.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179517.0889707.0060685.1679678.6471827.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43539.069334.7710957.28-21296.14-4990.04
吸收投资收到的现金(万元)798.50----610.00610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------610.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35700.0015700.00--54500.0044200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36498.5015700.00--55110.0044810.00
偿还债务支付的现金(万元)34400.0029400.0024800.0074800.0070000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12083.3012083.30--12083.3012083.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)233.17154.71--145.44335.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46716.4641638.0124800.0087028.7482419.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10217.96-25938.01-24800.00-31918.74-37609.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4180.57-2978.77-1607.64-1626.40-510.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41374.05-8636.76-13033.76-26744.73-26120.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121497.45121497.45121497.45148242.18148242.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80123.40112860.69108463.70121497.45122122.13
净利润(万元)--7622.56--17880.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1468.40--2265.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--262.29--542.99--
长期待摊费用摊销(万元)--42.86--78.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.22--0.75--
固定资产报废损失(万元)--11.82--43.69--
公允价值变动损失(万元)-------51.19--
财务费用(万元)---3872.84--1000.53--
投资损失(万元)---17.39---378.89--
递延所得税资产减少(万元)--322.31---576.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---697.87---1978.02--
经营性应收项目的减少(万元)--914.86--1808.49--
经营性应付项目的增加(万元)--2809.35--3786.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10945.24--28096.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112860.69--121497.45--
减:现金的期初余额(万元)--121497.45--148242.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8636.76---26744.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--114.39--613.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.61--7.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-232026-04-232025-10-28
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