中财网 中财网股票行情
卓易信息(688258)现金流量表图
卓易信息(688258)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25697.3217978.4111198.5033296.6921111.38
收到的税费返还(万元)74.1028.6219.07368.57302.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7623.56925.04349.952734.132179.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33394.9918932.0611567.5236399.3923593.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11346.399122.013102.675601.285218.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8169.515379.762690.9111141.948797.45
支付的各项税费(万元)1245.52833.34475.462455.491701.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4079.341035.66938.585200.332103.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24840.7516370.787207.6224399.0417820.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8554.232561.284359.8912000.355772.99
收回投资收到的现金(万元)44127.2223873.637999.6662758.1147598.19
取得投资收益收到的现金(万元)108.6062.6124.49108.1877.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.801.18--0.014.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1010.501010.50--1376.891376.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45328.1224947.928024.1564243.2049056.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4033.92763.56550.551183.741250.64
投资支付的现金(万元)52382.4831955.7110499.6656971.3245311.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.00--150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57416.3933719.2812050.2158155.0646712.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12088.28-8771.36-4026.066088.142344.22
吸收投资收到的现金(万元)30.0030.0030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24050.005050.001050.0025500.0019000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24080.005080.001080.0025500.0019000.00
偿还债务支付的现金(万元)20300.007300.005000.0036400.0020400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3951.291703.01259.613832.922317.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4088.6482.5141.262122.031900.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28339.939085.535300.8642354.9624618.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4259.93-4005.53-4220.86-16854.96-5618.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-174.51-63.13-28.06-61.06223.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7968.49-10278.73-3915.101172.482722.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30097.2630097.2630097.2628924.7828924.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22128.7719818.5226182.1630097.2631646.96
净利润(万元)--10624.11--8117.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.74--26.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1693.32--3347.70--
长期待摊费用摊销(万元)------121.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.08--
固定资产报废损失(万元)--1088.00--13.26--
公允价值变动损失(万元)---5666.65---3213.64--
财务费用(万元)--634.50--1464.17--
投资损失(万元)---279.80---879.74--
递延所得税资产减少(万元)--768.99--413.57--
递延所得税负债增加(万元)--100.19---319.56--
存货的减少(万元)---295.77---57.39--
经营性应收项目的减少(万元)---4872.24---1479.72--
经营性应付项目的增加(万元)---1241.59--2063.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2561.28--12000.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19818.52--30097.26--
减:现金的期初余额(万元)--30097.26--28924.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10278.73--1172.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---129.90--207.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.48--164.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-202025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-282026-04-212025-10-24
↑返回页顶↑

转至卓易信息（688258）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。