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柏楚电子(688188)现金流量表图
柏楚电子(688188)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190768.16118002.0445227.64219266.18163589.74
收到的税费返还(万元)10167.315980.033413.219928.805566.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17484.7913663.133496.218039.836060.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218420.26137645.1952137.06237234.80175217.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46094.5225932.6511466.6032485.1423870.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47301.7734297.6411991.2947511.7837462.97
支付的各项税费(万元)28730.8820055.108546.0435813.6426764.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11952.136666.392701.7310992.178658.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134079.2986951.7834705.66126802.7396756.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84340.9750693.4117431.40110432.0778460.74
收回投资收到的现金(万元)566488.27422795.37199662.69722730.52564959.83
取得投资收益收到的现金(万元)4164.763438.951863.644756.743860.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.1315.130.6418.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)570668.16426249.45201526.96727505.34568820.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2221.681735.521003.983520.282339.39
投资支付的现金(万元)603999.99438900.00170100.00788790.90594490.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)606221.67440635.52171103.98792311.18596830.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35553.51-14386.0730422.98-64805.84-28009.95
吸收投资收到的现金(万元)5551.333645.68--4663.864663.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)743.00743.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2775.051302.59336.135729.984439.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8326.384948.28336.1310393.849102.99
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56167.7155851.04--64229.5145000.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)316.67----505.45505.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)608.41482.55392.041003.45181.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56776.1256333.59392.0465232.9745181.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48449.74-51385.31-55.91-54839.13-36078.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-204.13-113.88-39.01-48.71-40.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)133.59-15191.8547759.47-9261.6114331.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)213320.07213320.07213320.07222581.67222582.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213453.65198128.22261079.54213320.07236914.05
净利润(万元)--79284.56--113062.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1725.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--206.99--406.42--
长期待摊费用摊销(万元)------128.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.21--23.09--
固定资产报废损失(万元)--1766.24--12.07--
公允价值变动损失(万元)---3967.79---4463.63--
财务费用(万元)--124.53--81.48--
投资损失(万元)---1415.30---2296.53--
递延所得税资产减少(万元)--985.37---609.09--
递延所得税负债增加(万元)--48.96--3.97--
存货的减少(万元)---7616.95---8528.87--
经营性应收项目的减少(万元)---7459.38---11841.33--
经营性应付项目的增加(万元)---12813.43--12829.98--
其他(万元)--905.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50693.41--110432.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198128.22--213320.07--
减:现金的期初余额(万元)--213320.07--222581.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15191.85---9261.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--485.54--389.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--94.64--187.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-292026-04-102025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-302026-04-102026-10-26
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