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海天瑞声(688787)现金流量表图
海天瑞声(688787)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26727.4916634.536277.3331257.6818683.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3960.863404.211203.492766.222144.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30688.3520038.747480.8134023.9020828.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16595.4610520.814587.9916727.0710020.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9604.716910.604279.2112086.759488.38
支付的各项税费(万元)1064.84582.44201.571645.96970.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2911.931953.97722.703386.862398.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30176.9419967.829791.4733846.6422877.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)511.4170.92-2310.66177.26-2049.11
收回投资收到的现金(万元)87525.3856342.7622000.0086800.0052300.00
取得投资收益收到的现金(万元)242.36213.85100.28518.61361.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.3022.3022.302.820.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87790.0356578.9122122.5887321.4252662.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3491.881506.251339.673320.86256.42
投资支付的现金(万元)79456.9344964.8324800.0074905.7643750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82948.8146471.0826139.6778226.6244006.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4841.2210107.82-4017.099094.808656.06
吸收投资收到的现金(万元)168.29168.29--1378.311358.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)168.29168.29--20.35--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)999.79999.79999.79300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3049.973049.97------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4218.044218.04999.791678.311658.31
偿还债务支付的现金(万元)------300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)624.98612.416.212098.732097.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5416.612286.03122.39432.74310.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6041.602898.44128.602831.472408.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1823.551319.60871.19-1153.16-749.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-174.10-111.54-36.19-87.20-51.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3354.9711386.81-5492.758031.705805.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13603.8813603.8813603.885572.185572.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16958.8424990.688111.1313603.8811377.47
净利润(万元)--1005.24--1508.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--276.18--262.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.43--264.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.27--2.03--
固定资产报废损失(万元)--1159.81--1353.89--
公允价值变动损失(万元)---85.77---39.97--
财务费用(万元)--117.09--153.97--
投资损失(万元)---36.70---498.61--
递延所得税资产减少(万元)--3.52---360.47--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1136.97---485.72--
经营性应收项目的减少(万元)---5329.90---8800.89--
经营性应付项目的增加(万元)--2816.95--5110.15--
其他(万元)--172.96--611.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70.92--177.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24990.68--13603.88--
减:现金的期初余额(万元)--13603.88--5572.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11386.81--8031.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--692.18--627.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--197.29--382.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-232026-04-232025-11-01
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