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山石网科(688030)现金流量表图
山石网科(688030)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64062.5842134.1416764.4993742.0861896.42
收到的税费返还(万元)1725.37970.21282.603724.902010.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2644.762350.01896.208911.338031.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68432.7145454.3617943.30106378.3171938.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22985.6916698.3312888.0428121.9419246.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44213.2530577.6317606.0363567.2548563.19
支付的各项税费(万元)3698.942083.80675.078189.195485.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9367.516452.692520.1317473.7714144.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80265.3855812.4533689.27117352.1587439.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11832.67-10358.09-15745.98-10973.83-15501.12
收回投资收到的现金(万元)1500.001500.001500.006900.006900.00
取得投资收益收到的现金(万元)------18.0318.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.640.340.068.518.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1500.641500.341500.066926.546926.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1756.931119.74573.523340.072697.18
投资支付的现金(万元)1500.001500.001500.00900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3256.932619.742073.524240.073597.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1756.29-1119.40-573.462686.473329.23
吸收投资收到的现金(万元)43.0043.0040.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)43.0043.0040.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54227.4736628.4723428.4768794.7855213.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1224.0195.1364.55249.25222.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55494.4836766.6023533.0269044.0355436.24
偿还债务支付的现金(万元)47950.0028750.0016500.0051503.9841000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1329.831062.26760.571255.76974.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)811.60464.13254.312030.071595.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50091.4230276.3917514.8854789.8143570.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5403.066490.216018.1414254.2211866.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.70-71.53-23.66-26.06-63.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8289.61-5058.81-10324.965940.81-369.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25865.0125865.0125865.0119924.2019924.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17575.4020806.2015540.0525865.0119554.91
净利润(万元)---2196.82---19589.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--242.36--2957.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--614.00--1222.31--
长期待摊费用摊销(万元)------229.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.01---26.62--
固定资产报废损失(万元)--1327.14--358.37--
公允价值变动损失(万元)-------30.00--
财务费用(万元)--1352.73--2566.34--
投资损失(万元)--8.89---176.67--
递延所得税资产减少(万元)---339.93---906.12--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.04--
存货的减少(万元)---778.10---4118.89--
经营性应收项目的减少(万元)---6242.53---3437.09--
经营性应付项目的增加(万元)---7673.00--1591.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10358.09---10973.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--185.85------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20806.20--25865.01--
减:现金的期初余额(万元)--25865.01--19924.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5058.81--5940.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2361.83--3726.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--611.51--1545.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-03-282025-10-30
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