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威胜信息(688100)现金流量表图
威胜信息(688100)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230743.02165939.25102619.3536706.00210433.47
收到的税费返还(万元)8881.877927.324490.031150.517387.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8687.398873.829410.854276.195656.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248312.28182740.39116520.2342132.71223477.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142190.38101526.8971432.1719842.53123636.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23351.1717613.7912252.147761.1922192.23
支付的各项税费(万元)21218.0614126.4210588.334732.8018737.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14169.2010185.606202.854021.3717172.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200928.81143452.71100475.4836357.89181737.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47383.4739287.6816044.745774.8241739.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1528.83900.28602.7970.871194.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.210.830.83--1.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----42000.0017000.0046692.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84030.0424901.1142603.6117070.8747887.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8983.201764.41622.13212.532154.06
投资支付的现金(万元)800.006500.49----800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----68331.4666000.0053378.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88174.14105155.8468953.5966212.5356333.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4144.10-80254.73-26349.98-49141.66-8445.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------31.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7768.007768.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7768.007768.007768.007768.0031.96
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21142.4621164.7521158.095.2016128.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----141.8073.5214502.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28291.9621378.6021299.8978.7130630.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20523.96-13610.60-13531.897689.29-30598.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)110.01-101.86-72.25-84.03-179.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22825.41-54679.51-23909.37-35761.592516.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148049.65148049.65148049.65148049.65145532.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170875.0693370.13124140.27112288.06148049.65
净利润(万元)63091.67--27209.93--52634.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----677.87---354.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)386.08--181.28--283.13
长期待摊费用摊销(万元)--------463.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.95--------
固定资产报废损失(万元)2318.14--1158.54---1.74
公允价值变动损失(万元)-2935.80---1812.27--1489.24
财务费用(万元)-228.85---7.76--36.90
投资损失(万元)1448.64--1759.09---775.80
递延所得税资产减少(万元)-422.64---404.98---135.31
递延所得税负债增加(万元)55.27--129.50--374.54
存货的减少(万元)-4188.99---4150.01---5173.15
经营性应收项目的减少(万元)-51063.49---12324.26---14530.65
经营性应付项目的增加(万元)35213.32--1478.90--5076.37
其他(万元)208.17--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----16044.74--41739.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)170875.06--124140.27--148049.65
减:现金的期初余额(万元)148049.65--148049.65--145532.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----23909.37--2516.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------294.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-02-282024-10-232024-07-292024-04-252024-02-28
更新时间2025-02-282024-10-232024-07-292024-04-262024-02-29
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