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ST瀚川(688022)现金流量表图
ST瀚川(688022)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42102.9631553.7418814.7763237.6847330.71
收到的税费返还(万元)883.15616.36255.161711.471598.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2392.372282.76406.424160.492163.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45378.4834452.8619476.3569109.6351092.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12891.179193.814521.8739999.4829855.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10007.557251.384054.1619279.3013410.48
支付的各项税费(万元)1773.661301.15760.895394.543367.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2227.60991.421549.726954.759367.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26899.9818737.7610886.6371628.0756001.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18478.4915715.108589.72-2518.43-4908.78
收回投资收到的现金(万元)7115.563000.00--2480.662012.00
取得投资收益收到的现金(万元)279.01279.01--135.3390.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.250.100.10571.58305.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)132.47132.47----300.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7571.293411.58233.103487.572707.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)356.65115.8746.326462.986195.98
投资支付的现金(万元)6000.003000.00--300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6356.653115.8746.326762.986195.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1214.64295.71186.78-3275.40-3488.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58872.9225891.783264.7587326.5066873.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)986.51986.51----1198.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59859.4226878.293264.7588564.2268071.79
偿还债务支付的现金(万元)68957.8231057.634354.4087175.8268380.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2508.561701.76885.733464.542510.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1249.861249.86----1545.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72716.2434009.255240.1395124.6572437.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12856.81-7130.97-1975.38-6560.43-4365.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-525.86-387.18-133.76-211.60279.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6310.468492.676667.36-12565.86-12482.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4956.734956.734956.7317522.5817522.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11267.1913449.3911624.084956.735039.80
净利润(万元)--532.41--3231.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--215.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.90--578.57--
长期待摊费用摊销(万元)--22.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.17--120.65--
固定资产报废损失(万元)--6.97--3505.31--
公允价值变动损失(万元)---1097.83---1459.43--
财务费用(万元)--2243.94--3721.30--
投资损失(万元)--559.64---1910.54--
递延所得税资产减少(万元)--292.28--800.58--
递延所得税负债增加(万元)--163.79--704.60--
存货的减少(万元)--5698.58--21807.50--
经营性应收项目的减少(万元)--24380.02--15423.36--
经营性应付项目的增加(万元)---17659.24---51023.83--
其他(万元)-------158.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15715.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13449.39--4956.73--
减:现金的期初余额(万元)--4956.73--17522.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8492.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1651.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-202026-04-302026-04-302025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-212026-04-302026-04-302025-10-28
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