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热景生物(688068)现金流量表图
热景生物(688068)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34392.2729625.318902.6740897.8629177.36
收到的税费返还(万元)23.30--23.1066.9232.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3527.151557.75662.2810474.965757.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37942.7231183.069588.0551439.7534967.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14574.049975.253000.4515673.7210065.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15942.5713208.945361.2923045.3217176.66
支付的各项税费(万元)1647.231432.52347.301722.331262.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24196.6617739.306922.7619334.0515603.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56360.5042356.0115631.8059775.4344108.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18417.78-11172.95-6043.75-8335.68-9140.95
收回投资收到的现金(万元)179166.57142725.4589835.24495991.16400295.06
取得投资收益收到的现金(万元)3933.961271.422134.543416.913218.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.183.18--169.983.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------300.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183103.71144000.0591969.78499578.05403517.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8784.975183.411593.234357.351175.09
投资支付的现金(万元)190738.66159662.64119219.45470329.00425261.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.30--0.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199523.63164846.05120812.98474686.35426436.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16419.92-20846.00-28843.2024891.70-22918.47
吸收投资收到的现金(万元)854.77854.77822.543768.1028338.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)785.00785.00--3415.661117.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------32118.095418.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9313.469772.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10168.2310627.57822.5435886.1933756.92
偿还债务支付的现金(万元)5090.535000.005000.004682.414682.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.694.704.69174.45146.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5042.076470.67171.4922251.817238.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10137.2811475.365176.1827108.6811971.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30.95-847.79-4353.648777.5121785.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-219.81127.32-380.68145.708.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35026.56-32739.42-39621.2725479.23-10265.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53683.3453683.3450754.0228204.1028204.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18656.7820943.9111132.7453683.3417938.87
净利润(万元)---15880.95---25863.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.93--4343.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.77--407.54--
长期待摊费用摊销(万元)------731.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.68---57.94--
固定资产报废损失(万元)--3475.97---0.24--
公允价值变动损失(万元)--1525.10--3776.29--
财务费用(万元)--776.43--889.73--
投资损失(万元)---1865.15---6066.86--
递延所得税资产减少(万元)---87.57---877.97--
递延所得税负债增加(万元)---0.99--0.99--
存货的减少(万元)---712.42--1338.77--
经营性应收项目的减少(万元)---3352.60--5124.03--
经营性应付项目的增加(万元)--3442.89---372.51--
其他(万元)---97.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11172.95---8335.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20943.91--53683.34--
减:现金的期初余额(万元)--53683.34--28204.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32739.42--25479.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1010.81--570.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.34--12.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-272026-10-30
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