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乐鑫科技(688018)现金流量表图
乐鑫科技(688018)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251866.90153439.3470342.40280475.72205955.16
收到的税费返还(万元)10212.186757.604638.826075.105023.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2871.371559.814274.697965.414501.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264950.45161756.7679255.91294516.24215480.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162320.49105172.6848570.60168782.64126985.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48544.0135419.6823697.5152789.5040950.52
支付的各项税费(万元)6274.283207.49876.355648.075367.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15979.5910712.255769.7115033.8311170.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233118.37154512.1178914.18242254.04184473.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31832.087244.65341.7352262.2031006.77
收回投资收到的现金(万元)400865.76232586.8489053.4357551.6719000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3856.181332.8590.001778.221778.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.881.581.582.902.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)263.72233.11111.91214.32164.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)404987.53234154.3889256.9159547.1120945.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10691.437932.613219.1351573.0546961.86
投资支付的现金(万元)356000.00219300.0071400.00199000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00----280.00120.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)366791.43227232.6174619.13250853.0547081.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38196.106921.7714637.78-191305.94-26136.32
吸收投资收到的现金(万元)9302.429302.428.95184174.73183764.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------38335.0038335.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9302.429302.428.95222509.73222099.54
偿还债务支付的现金(万元)------38385.0018068.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8370.268370.26--7090.047060.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40610.0310310.879589.511339.711138.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48980.2818681.139589.5146814.7426267.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39677.86-9378.71-9580.56175694.99195832.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4006.21-3074.17-1855.52-1612.11-614.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26344.111713.543543.4435039.15200087.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101802.38101802.38101802.3866763.2366763.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128146.49103515.92105345.82101802.38266851.01
净利润(万元)--33527.85--49980.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--234.64--565.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.58--419.15--
长期待摊费用摊销(万元)------962.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.38--0.76--
固定资产报废损失(万元)--3159.33--16.69--
公允价值变动损失(万元)---153.15---872.54--
财务费用(万元)--707.48--1237.52--
投资损失(万元)---1683.10---1687.74--
递延所得税资产减少(万元)---281.52---766.99--
递延所得税负债增加(万元)--1100.40--1422.59--
存货的减少(万元)---22379.25---15216.18--
经营性应收项目的减少(万元)---8063.22--13.01--
经营性应付项目的增加(万元)---2960.06--6867.03--
其他(万元)--2806.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7244.65--52262.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103515.92--101802.38--
减:现金的期初余额(万元)--101802.38--66763.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1713.54--35039.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4.56--86.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--415.88--1095.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-07-302026-04-202026-03-212025-10-27
更新时间2026-10-232026-07-302026-04-202026-03-212026-10-23
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