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聚辰股份(688123)现金流量表图
聚辰股份(688123)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107155.8863452.8330270.29127866.9893956.71
收到的税费返还(万元)1696.901184.78716.381805.841517.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1019.95488.01167.212207.641169.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109872.7365125.6231153.87131880.4696643.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65484.6836934.1617266.3657252.2244575.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16196.6911312.567150.2417858.8413833.39
支付的各项税费(万元)7152.032232.051383.104893.583362.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8104.345983.603734.1411966.064623.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96937.7456462.3829533.8491970.6966394.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12934.998663.231620.0339909.7730248.83
收回投资收到的现金(万元)341423.77234816.02163716.86314380.15237657.61
取得投资收益收到的现金(万元)1373.36768.91463.022693.022230.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------9.009.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)342797.13235584.93164179.87317082.17239896.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4838.712897.09750.245659.104015.93
投资支付的现金(万元)365700.00257500.00164500.00332299.65229200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)372038.71260397.09165250.24337958.75233215.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29241.57-24812.17-1070.37-20876.586680.88
吸收投资收到的现金(万元)1355.491251.360.00908.03908.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------114.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1355.491251.360.001022.19908.03
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11078.9711078.97--4743.474743.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2377.641866.921586.141128.77392.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13456.6112945.891586.145872.255135.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12101.12-11694.53-1586.14-4850.06-4227.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1345.55-1053.71-605.42-836.16-407.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29753.25-28897.17-1641.9013346.9632294.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71117.0671117.0671117.0657770.1057770.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41363.8142219.8969475.1671117.0690064.83
净利润(万元)--52933.69--35583.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20.72--3097.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--506.82--601.61--
长期待摊费用摊销(万元)--64.80--325.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------6.13--
固定资产报废损失(万元)------2.34--
公允价值变动损失(万元)---47508.69---419.57--
财务费用(万元)--918.68--433.19--
投资损失(万元)---407.50---2539.62--
递延所得税资产减少(万元)--897.18--40.35--
递延所得税负债增加(万元)--3598.77---646.87--
存货的减少(万元)---5675.37---7000.63--
经营性应收项目的减少(万元)---719.11--1863.19--
经营性应付项目的增加(万元)---1877.64--3106.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8663.23--39909.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42219.89--71117.06--
减:现金的期初余额(万元)--71117.06--57770.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28897.17--13346.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--34.48--75.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--220.54--515.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-142026-04-272026-03-212025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-172026-04-282026-03-212025-10-29
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