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优刻得(688158)现金流量表图
优刻得(688158)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171724.62108294.1847166.47206498.62146262.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4519.851746.751568.243501.863049.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176244.47110040.9348734.70210000.48149311.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111767.8868334.1328330.78127406.6493515.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35622.9225156.2912351.8043506.1533272.98
支付的各项税费(万元)3144.232268.43903.933393.851867.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13390.027538.326968.7711440.7011237.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163925.04103297.1748555.28185747.35139894.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12319.436743.76179.4224253.139417.54
收回投资收到的现金(万元)53.74----534.00533.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)510.59354.01166.777881.035806.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2972.002873.00160.00271.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3536.323227.01326.778686.036439.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61499.3039068.7923635.0870289.8248777.28
投资支付的现金(万元)851.58550.006.90----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2915.901791.9041.001384.941128.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65266.7841410.6923682.9871674.7649905.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61730.46-38183.68-23356.21-62988.73-43466.02
吸收投资收到的现金(万元)3960.003960.00--2889.002889.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43707.8127375.9713100.1022932.9218462.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6025.826028.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47667.8131335.9713100.1031847.7427380.09
偿还债务支付的现金(万元)4176.263502.95400.004058.491712.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)725.60420.93185.55399.33240.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1522.791186.82337.262524.681923.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6424.655110.70922.816982.493876.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41243.1626225.2712177.2924865.2523503.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.7344.42-12.26-660.94-309.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8091.13-5170.22-11011.77-14531.29-10854.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61287.4761287.4761287.4775818.7675818.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53196.3456117.2550275.7061287.4764963.94
净利润(万元)--807.23---7388.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.24--637.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.37--238.03--
长期待摊费用摊销(万元)--14.72--58.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---581.26---148.18--
固定资产报废损失(万元)---87.12--4.29--
公允价值变动损失(万元)---111.33---572.47--
财务费用(万元)--336.02--421.45--
投资损失(万元)--937.67---5855.21--
递延所得税资产减少(万元)--0.55---19.59--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---676.31---390.13--
经营性应收项目的减少(万元)---12366.75---4185.35--
经营性应付项目的增加(万元)--6782.93--8750.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6743.76--24253.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56117.25--61287.47--
减:现金的期初余额(万元)--61287.47--75818.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5170.22---14531.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---454.63--3802.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--480.54--1101.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-202026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-202026-04-102025-11-01
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