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安集科技(688019)现金流量表图
安集科技(688019)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121841.7075842.1736219.12126158.2989469.93
收到的税费返还(万元)1815.07435.95216.851052.31743.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2995.101546.381315.792867.772521.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126651.8877824.5037751.75130078.3692735.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66499.9239952.7117244.4768554.7145785.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15112.8810320.016124.4416885.5412322.67
支付的各项税费(万元)3196.382467.661516.305211.075482.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9022.205554.712100.715803.589808.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93831.3958295.1026985.9296454.8973399.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32820.4919529.4010765.8333623.4719336.09
收回投资收到的现金(万元)17000.5816000.005000.0047871.7729363.74
取得投资收益收到的现金(万元)54.6052.5416.62876.22730.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--710.62--889.19566.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18468.7816763.165173.2449637.1830661.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20647.3914275.717573.5133791.7820923.71
投资支付的现金(万元)15000.0014000.006000.0043000.0043560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--17.60--4427.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--50.45------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35715.4528343.7613573.5181218.8065735.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17246.67-11580.60-8400.26-31581.63-35074.15
吸收投资收到的现金(万元)2794.312756.88--21425.2121851.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2794.31------21851.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10700.005700.00--7800.393750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13494.318456.88--29225.6025601.78
偿还债务支付的现金(万元)223.95209.1614.843025.753013.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3777.403653.4180.593431.003339.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1544.30--5276.513270.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6447.545406.86858.9111733.269623.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7046.773050.02-858.9117492.3415978.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-615.65424.68162.22320.21525.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22004.9411423.501668.8719854.38766.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52756.3852756.3852756.3832902.0032902.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74761.3264179.8854425.2652756.3833668.28
净利润(万元)--23399.58--40273.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--278.31--641.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--310.69--477.85--
长期待摊费用摊销(万元)--775.72--2241.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------69.09--
固定资产报废损失(万元)--22.54------
公允价值变动损失(万元)--724.36---875.85--
财务费用(万元)---793.34---414.39--
投资损失(万元)--284.35---533.79--
递延所得税资产减少(万元)---444.16--89.18--
递延所得税负债增加(万元)---233.92--426.32--
存货的减少(万元)---7365.65---6685.36--
经营性应收项目的减少(万元)---9204.32--3735.72--
经营性应付项目的增加(万元)--6754.98---17104.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19529.40--33623.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64179.88--52756.38--
减:现金的期初余额(万元)--52756.38--32902.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11423.50--19854.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--364.85--250.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1455.43--2772.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-252024-04-272024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-162024-10-30
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