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当虹科技(688039)现金流量表图
当虹科技(688039)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26856.3720227.436290.4739416.6123310.48
收到的税费返还(万元)--------1.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4993.114647.073709.872878.551662.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31849.4824874.4910000.3442295.1624974.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20523.7616374.658950.6115553.069629.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12218.648191.494524.9813471.409930.43
支付的各项税费(万元)284.39239.26193.66204.21216.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4999.173267.541622.688268.784925.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38025.9528072.9415291.9337497.4624702.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6176.46-3198.44-5291.594797.70272.62
收回投资收到的现金(万元)781.54345.5421.54332.99288.50
取得投资收益收到的现金(万元)306.96152.15118.28490.19521.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------56.271.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19135.3711926.707215.9413931.8410856.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20223.8812424.397355.7714811.2911667.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2756.771897.621617.744084.853773.41
投资支付的现金(万元)335.0035.0035.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17226.8211996.789757.0214410.4011460.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20318.5913929.4011409.7518495.2515233.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94.71-1505.01-4053.99-3683.95-3565.86
吸收投资收到的现金(万元)------547.00299.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------547.00299.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12244.227911.235851.5520147.9311600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12244.227911.235851.5520894.9311899.00
偿还债务支付的现金(万元)13420.518053.964600.0014370.008945.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)220.73135.1370.50289.41204.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)745.29490.67126.431626.511266.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14386.528679.764796.9316285.9210416.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2142.31-768.531054.624609.021482.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.24-70.49-38.39-206.06-3.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8502.72-5542.47-8329.345516.70-1814.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15910.9215910.9215910.9210394.2210394.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7408.2010368.457581.5815910.928580.01
净利润(万元)---3634.27---10445.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--216.34--5588.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--488.68--1398.48--
长期待摊费用摊销(万元)------315.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--341.08---7.00--
固定资产报废损失(万元)--1267.09--117.89--
公允价值变动损失(万元)---28.08---9.46--
财务费用(万元)--603.66--673.91--
投资损失(万元)--34.07---201.75--
递延所得税资产减少(万元)---482.21---1231.23--
递延所得税负债增加(万元)-------136.90--
存货的减少(万元)--966.61---3570.22--
经营性应收项目的减少(万元)---1522.32--2024.30--
经营性应付项目的增加(万元)---1973.93--8371.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3198.44--4797.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10368.45--15910.92--
减:现金的期初余额(万元)--15910.92--10394.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5542.47--5516.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---189.22--225.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--600.34--1293.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-232025-10-28
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