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交控科技(688015)现金流量表图
交控科技(688015)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132111.8298704.5749065.84234276.44131366.79
收到的税费返还(万元)1132.881059.65372.102585.681889.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6266.974726.912381.2215347.6511705.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139511.67104491.1351819.17252209.76144961.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90429.6968551.0430477.11152519.19114484.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47725.4232805.5519803.6857335.4344861.76
支付的各项税费(万元)13546.3410221.065915.0020211.4113227.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13426.868513.223965.4519926.6510392.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165128.31120090.8760161.24249992.68182966.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25616.64-15599.74-8342.072217.08-38004.67
收回投资收到的现金(万元)28000.0023000.0014000.0045108.0141108.01
取得投资收益收到的现金(万元)240.97205.1563.0294.6373.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.598.230.087.735.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------500.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28249.5623213.3814063.0945710.3741186.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3906.912894.83989.457588.221606.52
投资支付的现金(万元)29100.0024100.0014700.0042460.0037560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33006.9126994.8315689.4550048.2239166.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4757.35-3781.45-1626.35-4337.852020.42
吸收投资收到的现金(万元)1016.251016.251016.2593.7593.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1016.251016.251016.2593.7593.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1516.251016.251016.2593.7593.75
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10442.1410111.15--6853.686773.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2517.042186.56--2312.842232.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3378.382196.35985.144548.263149.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13820.5212307.50985.1411401.959923.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12304.27-11291.2531.11-11308.20-9829.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.35-7.00-1.79-4.053.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42679.61-30679.44-9939.10-13433.02-45810.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132131.31132131.31132131.31145564.32145564.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89451.70101451.86122192.20132131.3199753.55
净利润(万元)--7513.45--20341.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---26.75--375.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--322.64--618.79--
长期待摊费用摊销(万元)------2053.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.88---2.95--
固定资产报废损失(万元)--4772.81--11.31--
公允价值变动损失(万元)------80.96--
财务费用(万元)--291.16--200.61--
投资损失(万元)--917.26---1636.27--
递延所得税资产减少(万元)--855.21---685.63--
递延所得税负债增加(万元)---296.09--1854.62--
存货的减少(万元)---2584.14--107.82--
经营性应收项目的减少(万元)--5522.49---53516.78--
经营性应付项目的增加(万元)---38098.31--10861.80--
其他(万元)--41.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15599.74--2217.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101451.86--132131.31--
减:现金的期初余额(万元)--132131.31--145564.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30679.44---13433.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2722.12--8535.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1958.11--3450.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-282026-04-282025-10-28
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