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传音控股(688036)现金流量表图
传音控股(688036)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5324851.483566024.021660628.956680122.155021898.29
收到的税费返还(万元)567241.74424998.57161639.38720816.04572328.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)85977.3673359.1212849.74157712.92136584.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5978070.584064381.711835118.077558651.105730811.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5939486.743926202.811936047.866194783.774507561.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)415409.48294594.97168592.17461901.79348792.40
支付的各项税费(万元)86951.4154794.0834234.29214777.08165204.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)523538.89374918.18105638.74545167.51380762.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6965386.524650510.052244513.067416630.145402319.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-987315.93-586128.33-409394.99142020.97328491.13
收回投资收到的现金(万元)1069036.851046206.92572389.822040406.291723868.21
取得投资收益收到的现金(万元)23784.7819392.7015895.5050169.4032855.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.66150.5058.07479.12435.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------15730.0015730.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1092979.301065750.12588343.382106784.811772889.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64145.9854540.4944640.1498314.1569671.45
投资支付的现金(万元)542541.03393825.54266910.321835553.461390656.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)606687.01448366.03311550.461933867.611460327.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)486292.28617384.09276792.93172917.20312561.92
吸收投资收到的现金(万元)4297.044297.04357.4831329.8231329.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4297.044297.04357.482790.002790.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)453250.59300698.05261416.10246359.73109618.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------49743.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)457547.63304995.09261773.58277689.55190691.15
偿还债务支付的现金(万元)151306.97115871.52102447.41299863.60202702.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)202996.42109115.292773.70270899.11266914.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2469.792480.971748.543067.30790.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11760.749835.752102.6816713.0910016.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)366064.14234822.57107323.79587475.80479632.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91483.4970172.52154449.79-309786.24-288941.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50728.12-49553.01-15952.11-23905.21-6682.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-460268.2851875.275895.62-18753.29345428.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1112256.021112256.021112256.021131009.311131009.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)651987.741164131.291118151.641112256.021476437.63
净利润(万元)--183275.14--260523.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37378.63--28547.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3627.32--5395.77--
长期待摊费用摊销(万元)------6974.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--215.15---387.60--
固定资产报废损失(万元)--13864.31--8.75--
公允价值变动损失(万元)---15857.60--2067.28--
财务费用(万元)--43324.94--37254.23--
投资损失(万元)---22100.43---64998.50--
递延所得税资产减少(万元)--1748.31--11139.55--
递延所得税负债增加(万元)--2729.38---768.21--
存货的减少(万元)---1040568.16---52271.58--
经营性应收项目的减少(万元)---165784.25---88560.63--
经营性应付项目的增加(万元)--353469.95---54058.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---586128.33--142020.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1215.28------
现金的期末余额(万元)--1164131.29--1112256.02--
减:现金的期初余额(万元)--1112256.02--1131009.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51875.27---18753.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9039.98--2493.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4116.19--8568.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-172026-04-272026-03-282025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-282026-03-282025-10-28
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