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福光股份(688010)现金流量表图
福光股份(688010)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37666.6924884.6211968.9253578.2337585.64
收到的税费返还(万元)768.06499.09332.901870.861340.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)499.13318.74162.095277.41494.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38933.8825702.4512463.9060726.5039420.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21940.5014381.896153.9932536.5124978.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15914.6510480.315199.6721548.5216204.03
支付的各项税费(万元)1253.45804.85323.551869.241155.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6192.555255.934413.714563.693320.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45301.1630922.9816090.9260517.9645658.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6367.27-5220.53-3627.01208.54-6238.08
收回投资收到的现金(万元)504.013850.163166.8810841.367552.22
取得投资收益收到的现金(万元)427.86286.99136.38484.501321.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.50----2.802.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4512.154512.15--4176.4240.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36.0036.0036.0018.3810.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5485.528685.303339.2615523.468926.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2325.20812.22373.304161.793395.69
投资支付的现金(万元)2058.761500.006890.0012800.6124090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4383.962312.227263.3016962.4027485.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1101.566373.08-3924.04-1438.93-18558.74
吸收投资收到的现金(万元)500.00----3450.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56813.2136800.0026200.0063006.0061406.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2219.442320.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57313.2136800.0026200.0068675.4465226.80
偿还债务支付的现金(万元)48441.0627631.0617955.0066975.0050279.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1204.51809.09361.192494.592100.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)963.84607.11299.65838.98880.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50609.4129047.2618615.8470308.5853259.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6703.807752.747584.16-1633.1411967.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-191.61-129.55-65.02103.81143.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1246.488775.75-31.91-2759.72-12686.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25984.6325984.6325984.6328744.3528744.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27231.1134760.3825952.7225984.6316058.13
净利润(万元)---1515.92--1151.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--932.22--2385.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.15--198.13--
长期待摊费用摊销(万元)------3032.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.26--
固定资产报废损失(万元)--4267.87--15.32--
公允价值变动损失(万元)--9.66---115.97--
财务费用(万元)--567.05--2012.48--
投资损失(万元)---3744.83---8412.95--
递延所得税资产减少(万元)---785.68---630.49--
递延所得税负债增加(万元)---12.17---9.95--
存货的减少(万元)---5187.76---7911.69--
经营性应收项目的减少(万元)--2229.02---11314.32--
经营性应付项目的增加(万元)---3781.86--6971.77--
其他(万元)--246.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5220.53--208.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34760.38--25984.63--
减:现金的期初余额(万元)--25984.63--28744.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8775.75---2759.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---444.30--2037.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--355.14--557.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-30
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