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特宝生物(688278)现金流量表图
特宝生物(688278)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291311.68203876.3298359.67337074.54245422.27
收到的税费返还(万元)7.230.00--105.38105.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5975.312494.911645.533906.313095.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)297294.22206371.23100005.20341086.23248623.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26035.2919112.746298.4127388.6118634.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97282.4767781.4538160.6694743.6668680.22
支付的各项税费(万元)43627.5130701.6815322.3726371.3419117.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99381.8555120.9726785.54119645.0495079.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266327.12172716.8486566.98268148.65201511.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30967.1033654.3913438.2272937.5947111.82
收回投资收到的现金(万元)95220.8486180.5160193.18155942.76104763.82
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)199.44198.640.0874.582.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----921.59----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95420.2886379.1561114.85156017.34104766.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21993.2214487.037487.3525614.3316863.60
投资支付的现金(万元)195438.1247700.0026700.00174596.66117839.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5839.47--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217431.3462187.0334187.35206050.46134703.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122011.0624192.1226927.51-50033.12-29937.07
吸收投资收到的现金(万元)------5443.985443.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)217424.6562140.004150.0014067.0412000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217424.6562140.004150.0019511.0217443.98
偿还债务支付的现金(万元)2863.582359.292761.63----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25543.0525266.3261.3725287.4325238.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61767.7960850.13341.71939.37597.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90174.4388475.753164.7126226.8025835.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)127250.23-26335.75985.29-6715.79-8391.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.92-79.50-2.49-54.94-20.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36158.3431431.2641348.5216133.738762.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52285.3052285.3052285.3036151.5736151.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88443.6583716.5693633.8252285.3044914.42
净利润(万元)--47652.69--103123.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3042.33--4918.90--
长期待摊费用摊销(万元)------2140.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---166.06--71.80--
固定资产报废损失(万元)--4466.74--26.92--
公允价值变动损失(万元)---51.00---344.80--
财务费用(万元)--248.08--197.14--
投资损失(万元)---229.84---659.93--
递延所得税资产减少(万元)---1744.25---2842.28--
递延所得税负债增加(万元)--2.32--676.30--
存货的减少(万元)---3067.29---16406.49--
经营性应收项目的减少(万元)---14245.06---40557.96--
经营性应付项目的增加(万元)---7080.88--8848.01--
其他(万元)--3029.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33654.39--72937.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83716.56--52285.30--
减:现金的期初余额(万元)--52285.30--36151.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31431.26--16133.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27.61--6.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--717.19--844.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-182026-04-282026-03-272025-10-22
更新时间2026-10-222026-08-182026-04-292026-03-272025-10-23
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