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虹软科技(688088)现金流量表图
虹软科技(688088)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71648.7641706.4922109.7589481.6966137.32
收到的税费返还(万元)3605.672328.91966.274709.302915.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1488.651165.50520.074489.253899.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76743.0845200.9023596.0898680.2472952.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1790.501744.57555.122409.701377.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43544.1530604.2718257.2548815.9037552.12
支付的各项税费(万元)8160.265629.351971.8410256.206919.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13991.268232.183607.9116403.9312062.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67486.1646210.3724392.1177885.7457910.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9256.92-1009.47-796.0320794.5015041.99
收回投资收到的现金(万元)233630.78168822.2997158.12260288.98191171.70
取得投资收益收到的现金(万元)2592.811742.95263.313050.791579.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.0417.045.382.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236240.63170582.2997426.82263341.94192751.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2264.891550.43241.351890.711916.59
投资支付的现金(万元)253046.39180135.3497569.11283523.79198675.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255311.28181685.7797810.45285414.50200592.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19070.66-11103.48-383.63-22072.56-7840.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)575.19328.9526.48774.89655.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)575.19328.9526.48774.89655.54
偿还债务支付的现金(万元)3.843.84------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7109.584007.36--18834.3818834.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4684.97643.83150.451293.401100.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11798.394655.03150.4520127.7719935.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11223.20-4326.08-123.97-19352.88-19279.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3033.70-2316.05-567.51-1717.98-790.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24070.64-18755.09-1871.14-22348.92-12868.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96152.8796152.8796152.87118501.79118501.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72082.2377397.7794281.7396152.87105633.49
净利润(万元)--7712.37--25838.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.58--631.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50.32--239.66--
长期待摊费用摊销(万元)------207.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.66------
固定资产报废损失(万元)--1433.56--33.36--
公允价值变动损失(万元)---1696.23---2439.68--
财务费用(万元)--20.50---1131.24--
投资损失(万元)--158.73---348.40--
递延所得税资产减少(万元)---413.27---323.96--
递延所得税负债增加(万元)---21.09--139.99--
存货的减少(万元)---73.13--28.31--
经营性应收项目的减少(万元)---3815.96---7436.06--
经营性应付项目的增加(万元)---5623.95---260.74--
其他(万元)--1.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1009.47--20794.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77397.77--96152.87--
减:现金的期初余额(万元)--96152.87--118501.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18755.09---22348.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--854.14--1863.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--367.17--862.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-202026-04-202025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-202026-04-212025-10-26
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