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晶晨股份(688099)现金流量表图
晶晨股份(688099)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)677549.26389460.42170694.22672660.11519164.19
收到的税费返还(万元)30009.5216890.3911255.3540702.9124409.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4750.083541.69657.497500.223897.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)712308.85409892.50182607.07720863.24547471.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)665848.69376964.46183631.68603223.23469406.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98143.6568280.6840181.60114721.0487582.43
支付的各项税费(万元)6468.274943.511848.387025.445484.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18946.819919.545083.8318866.9213715.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)789407.42460108.18230745.50743836.62576189.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-77098.57-50215.69-48138.43-22973.39-28718.05
收回投资收到的现金(万元)229092.30189097.35114627.55594023.83457452.40
取得投资收益收到的现金(万元)5771.384005.772281.0911843.257977.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.4610.4910.54153.88151.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------75.1475.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)175281.0078180.902108.6462360.5858097.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)410155.13271294.51119027.82668456.69523754.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24776.9014924.466594.4534424.4325146.17
投资支付的现金(万元)112978.0976328.2019913.81499443.15376112.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11133.89--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)202171.5282414.686230.5276014.9358085.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)351060.40184801.2432738.78609882.51459344.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)59094.7386493.2886289.0458574.1864409.38
吸收投资收到的现金(万元)8163.898163.89--13357.9112942.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8163.898163.89--13357.9112942.36
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8274.938198.08--0.630.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3626.183175.96381.9311460.376792.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11901.1111374.05381.9311461.006793.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3737.22-3210.16-381.931896.916149.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3293.31-2254.00-841.28-1428.12-782.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25034.3830813.4336927.4036069.5941058.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117046.37117046.37117046.3780976.7980976.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92012.00147859.81153973.77117046.37122035.21
净利润(万元)--61207.17--87046.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4383.86--1119.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4408.31--6144.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.86---38.79--
固定资产报废损失(万元)--3709.53--6331.12--
公允价值变动损失(万元)---3301.09---2763.15--
财务费用(万元)--2295.51--1525.91--
投资损失(万元)---1101.65---5681.94--
递延所得税资产减少(万元)---1151.65--258.06--
递延所得税负债增加(万元)---0.42---0.19--
存货的减少(万元)---102689.26---112752.59--
经营性应收项目的减少(万元)---39851.55---17870.16--
经营性应付项目的增加(万元)--8426.56---5001.03--
其他(万元)--6882.44--4677.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---50215.69---22973.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147859.81--117046.37--
减:现金的期初余额(万元)--117046.37--80976.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30813.43--36069.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--232.33--33.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--635.45--1269.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-282026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-192026-04-292026-03-302025-10-30
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