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利元亨(688499)现金流量表图
利元亨(688499)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223236.89124267.1446074.06448855.81193233.16
收到的税费返还(万元)1498.121242.19428.817715.384195.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8325.882160.711451.8810040.638016.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233060.89127670.0547954.75466611.82205445.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109788.5451865.2832018.15291722.3856512.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75607.8848245.8723757.8289610.8764003.70
支付的各项税费(万元)7568.586340.671947.0810760.0815408.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31452.5011960.997976.9621950.2712382.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224417.50118412.8165700.01414043.59148306.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8643.399257.24-17745.2652568.2357138.96
收回投资收到的现金(万元)57801.6744002.9219278.73806.35431.31
取得投资收益收到的现金(万元)847.31211.80--35.2447.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.8593.76--628.721022.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58806.8344308.4919278.731470.311500.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11812.814638.442490.426343.185755.76
投资支付的现金(万元)84015.2447105.8320882.939000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95828.0551744.2733622.4615343.185755.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37021.22-7435.79-14343.73-13872.86-4255.28
吸收投资收到的现金(万元)1907.581907.58--750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------750.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85352.4750602.4731350.0054339.9341647.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--498.04--32902.775000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87260.0553008.0931350.0087992.7046647.59
偿还债务支付的现金(万元)55350.5841301.7517728.1995489.12109898.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3295.451717.80808.805862.244526.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2616.5112192.48--53363.766170.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61262.5555212.0319059.59154715.12120596.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25997.50-2203.9412290.41-66722.42-73948.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-684.81-664.54-307.87-17.63-1703.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3065.15-1047.03-20106.45-28044.68-22767.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49676.7749676.7749676.7777721.4677721.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46611.6348629.7429570.3349676.7754953.51
净利润(万元)--3901.87--5101.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2859.30--11405.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--768.88--983.81--
长期待摊费用摊销(万元)-------1045.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.58---7.21--
固定资产报废损失(万元)--6883.95--13991.81--
公允价值变动损失(万元)--283.00---205.18--
财务费用(万元)--2520.62--6695.70--
投资损失(万元)---227.55--8.10--
递延所得税资产减少(万元)---96.74--3233.61--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--139.77---53696.19--
经营性应收项目的减少(万元)---14571.78--33779.57--
经营性应付项目的增加(万元)---43.60--33793.16--
其他(万元)--1936.38--3126.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9257.24--52568.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48629.74--49676.77--
减:现金的期初余额(万元)--49676.77--77721.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1047.03---28044.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2927.38---10391.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1389.76--2816.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-142026-04-292026-04-152025-10-20
更新时间2026-10-302026-08-142026-04-292026-04-152025-10-21
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