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大叶股份(300879)现金流量表图
大叶股份(300879)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)315153.08243893.91108184.87426334.94352164.66
收到的税费返还(万元)8930.617620.413207.0611496.338489.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19590.049654.004175.2937576.1327881.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)343673.73261168.32115567.22475407.40388535.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210995.39151195.0277310.06326073.25264054.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52005.9235303.7717518.5470866.2345750.73
支付的各项税费(万元)19186.8514981.116429.2126802.2119400.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42149.7034112.9310113.4058766.3242067.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324337.86235592.83111371.22482508.01371273.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19335.8725575.494196.00-7100.6117262.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)467.36428.29169.09--47.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.0135.3326.96586.4052.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------67.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2971.332129.05248.788358.7310931.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3478.702592.66444.838945.1311099.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6285.244405.391781.8218611.9113766.46
投资支付的现金(万元)------1212.1422.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3224.443224.4427126.179080.2828156.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9509.687629.8228907.9928904.3341944.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6030.99-5037.16-28463.16-19959.20-30845.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210345.27175857.32116272.05278752.01208525.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4065.004065.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)214410.26179922.31116272.05278752.01208525.30
偿还债务支付的现金(万元)191968.54145675.5056292.74203162.34150433.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5564.123977.211974.355132.534467.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30624.3729118.9523891.1510966.983260.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)228157.04178771.6782158.24219261.85158162.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13746.771150.6534113.8159490.1650363.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5355.70-3465.43-328.428745.674772.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5797.5918223.549518.2341176.0241552.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83434.1183434.1183434.1142258.0942258.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77636.52101657.6592952.3483434.1183810.67
净利润(万元)--1930.62---4538.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--72.21--4709.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--623.93--1670.94--
长期待摊费用摊销(万元)------444.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.98---47.68--
固定资产报废损失(万元)--5843.96--7.74--
公允价值变动损失(万元)---796.44--1797.42--
财务费用(万元)--10432.71--6232.12--
投资损失(万元)---1415.66--1338.35--
递延所得税资产减少(万元)---878.49---2855.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--12281.08---56506.41--
经营性应收项目的减少(万元)---5492.35---2152.92--
经营性应付项目的增加(万元)---48.61--32564.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25575.49---7100.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101657.65--83434.11--
减:现金的期初余额(万元)--83434.11--42258.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18223.54--41176.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2882.97--4061.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-282026-04-282025-10-30
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