中财网 中财网股票行情
一鸣食品(605179)现金流量表图
一鸣食品(605179)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230723.29147596.3178305.78314283.96244634.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4438.333158.581862.4013253.996460.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235161.61150754.8980168.18327537.95251095.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147027.1697543.3950284.67193177.01143949.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37062.7825730.9413310.4147416.4937195.49
支付的各项税费(万元)10871.328077.074085.7013188.1511262.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22948.9914439.928084.8727733.7223643.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217910.26145791.3275765.65281515.38216051.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17251.364963.574402.5446022.5835043.75
收回投资收到的现金(万元)66600.0049900.0030300.0040100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)80.9956.8030.80409.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)258.56122.5447.011828.76111.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66939.5550079.3430377.8242338.29111.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20624.4711422.984014.5817467.905656.51
投资支付的现金(万元)68900.0049700.0034600.0043700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89524.4761122.9838614.5861167.905656.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22584.92-11043.64-8236.76-18829.61-5544.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57428.2937154.9515852.8131253.3740262.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3055.003055.00--3075.604956.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60483.2940209.9515852.8134328.9745218.95
偿还债务支付的现金(万元)45849.1431359.7111134.6140603.2944493.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1747.111578.57192.032075.922499.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9972.016805.982302.1111390.159864.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57568.2639744.2713628.7554069.3756857.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2915.04465.692224.06-19740.39-11639.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.02-0.02-0.01-1.030.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2418.55-5614.40-1610.187451.5417859.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24867.3424867.3424867.3417415.7917415.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22448.7919252.9423257.1624867.3435275.64
净利润(万元)--3901.13--5119.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--99.67--172.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--307.65--614.32--
长期待摊费用摊销(万元)------951.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--246.55--870.92--
固定资产报废损失(万元)--7290.52--90.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--457.50--1649.29--
投资损失(万元)---56.80---57.32--
递延所得税资产减少(万元)--848.72--1134.29--
递延所得税负债增加(万元)---1.44---1.90--
存货的减少(万元)---1009.74--134.21--
经营性应收项目的减少(万元)---1968.01--480.85--
经营性应付项目的增加(万元)---9843.60--12165.43--
其他(万元)--37.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4963.57--46022.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19252.94--24867.34--
减:现金的期初余额(万元)--24867.34--17415.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5614.40--7451.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--215.95--277.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3966.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-142026-08-242026-04-202026-04-202025-11-01
更新时间2026-10-142026-08-242026-04-202026-04-212025-11-01
↑返回页顶↑

转至一鸣食品（605179）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。