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振邦智能(003028)现金流量表图
振邦智能(003028)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110813.1964102.7227040.06150491.97113157.02
收到的税费返还(万元)5876.143929.851004.836020.934099.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2023.381647.66295.785408.733436.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118712.7169680.2328340.67161921.63120692.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97502.1862626.7929524.71105306.2379630.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22510.4815582.027728.3428175.8121783.66
支付的各项税费(万元)813.17509.36347.691589.221551.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4451.262718.191361.875944.195745.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125277.0981436.3638962.60141015.45108710.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6564.38-11756.13-10621.9320906.1811981.95
收回投资收到的现金(万元)225888.15117960.7852219.4286661.7545700.00
取得投资收益收到的现金(万元)2639.111047.73559.38533.50190.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.702.973.84252.501.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228535.96119011.4952782.6487447.7545891.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3445.772177.781367.4011488.878597.70
投资支付的现金(万元)193156.25105984.3835092.15165793.6561871.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4262.693233.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196602.02108162.1536459.55181545.2173702.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31933.9410849.3316323.08-94097.46-27810.90
吸收投资收到的现金(万元)------201.83210.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1526.83--997.1439337.3417906.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1526.83--997.1439539.1618116.73
偿还债务支付的现金(万元)4199.344199.344199.1325721.461057.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3071.163010.6165.337469.435202.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.001533.48252.252220.301757.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9339.568743.434516.7135411.188017.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7812.74-8743.43-3519.574127.9810099.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2439.68-2278.97-1836.39-1691.34-726.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15117.14-11929.20345.19-70754.63-6455.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38504.8038504.8038504.80109259.44109259.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53621.9426575.6038849.9938504.80102803.65
净利润(万元)--1671.53--7341.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1529.79--1654.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.71--295.69--
长期待摊费用摊销(万元)--75.41--135.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.97---19.67--
固定资产报废损失(万元)--25.22--23.33--
公允价值变动损失(万元)---1794.98---117.55--
财务费用(万元)--3009.05--1498.07--
投资损失(万元)---453.11--35.04--
递延所得税资产减少(万元)---808.00---391.61--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11469.39---7468.22--
经营性应收项目的减少(万元)---9914.64--9001.91--
经营性应付项目的增加(万元)--3874.34--5995.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11756.13--20906.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26575.60--38504.80--
减:现金的期初余额(万元)--38504.80--109259.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11929.20---70754.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--361.57--698.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-282026-04-012025-10-30
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