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*ST帅电(605336)现金流量表图
*ST帅电(605336)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14935.6011803.306200.8131221.7219696.53
收到的税费返还(万元)232.505.355.71149.32149.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)288.82183.5294.721202.88794.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15456.9211992.186301.2432573.9220640.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2681.191662.461335.1729172.9517970.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3359.982527.151312.716121.595090.24
支付的各项税费(万元)1450.541205.281013.792621.052140.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1696.76880.36624.665876.954280.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9188.476275.264286.3343792.5529481.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6268.465716.922014.91-11218.63-8840.93
收回投资收到的现金(万元)85116.0359114.6224999.50146675.8974095.99
取得投资收益收到的现金(万元)386.38251.28106.42832.90458.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------33.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85502.4059365.9025105.92147542.5274554.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1500.60836.94590.201667.531692.08
投资支付的现金(万元)70200.0063497.547498.59165092.2470894.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71700.6064334.488088.79166759.7772586.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13801.80-4968.5817017.13-19217.251968.15
吸收投资收到的现金(万元)75.00----49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.00----49.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75.00----49.0049.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------5960.905960.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)------5960.905960.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75.00-----5911.90-5911.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.19-0.20-0.270.800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20144.07748.1419031.78-36346.99-12784.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2558.042558.042558.0438905.0338905.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22702.113306.1821589.822558.0426120.34
净利润(万元)---960.67---5674.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4817.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.18--213.09--
长期待摊费用摊销(万元)------165.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------18.84--
固定资产报废损失(万元)--1513.92------
公允价值变动损失(万元)---304.06--9.90--
财务费用(万元)---986.17---1999.66--
投资损失(万元)-------665.65--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--177.03--808.96--
存货的减少(万元)--1575.85---694.13--
经营性应收项目的减少(万元)--7162.88---8315.31--
经营性应付项目的增加(万元)---2818.91---5169.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------11218.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3306.18--2558.04--
减:现金的期初余额(万元)--2558.04--38905.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------36346.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1616.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-302026-04-282026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-302026-04-292026-04-232026-04-21
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