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王力安防(605268)现金流量表图
王力安防(605268)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236788.87144252.3665807.38337956.60256799.73
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4986.594275.963616.195066.764794.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241775.46148528.3269423.57343023.36261593.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123472.6474457.5733237.61200391.86177832.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42992.0327931.7013864.2655499.6540858.67
支付的各项税费(万元)18846.3312300.967685.4232564.7925052.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22468.7915185.868044.7031650.9116605.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207779.79129876.1062831.99320107.21260349.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33995.6718652.226591.5822916.151244.11
收回投资收到的现金(万元)29065.0729065.079000.0066053.0460936.88
取得投资收益收到的现金(万元)43.2141.812.4819.0080.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)653.58653.5828.80117.25338.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------24.0824.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29761.8629760.469031.2866213.3661380.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8161.855546.453462.7413795.2211999.41
投资支付的现金(万元)29300.0029000.0020000.0054546.1454500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37461.8534546.4523462.7468341.3666499.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7699.99-4785.99-14431.46-2128.00-5118.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44699.0618700.008000.0071605.6373109.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8870.00--4850.006589.968089.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53569.0623820.0012850.0078195.5981199.83
偿还债务支付的现金(万元)72331.1644576.1623403.8573391.5168783.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11500.34301.31221.0310740.2510465.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8089.27--802.836748.318245.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91920.7751057.2524427.7290880.0787495.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38351.72-27237.25-11577.72-12684.48-6295.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.83-1.68-1.0790.481.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12062.86-13372.71-19418.678194.14-10168.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27124.0427124.0427124.0418929.8918929.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15061.1713751.337705.3727124.048761.48
净利润(万元)--6820.44--12331.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11173.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--611.19--1225.69--
长期待摊费用摊销(万元)------40.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--219.29---41.72--
固定资产报废损失(万元)--6013.90--175.69--
公允价值变动损失(万元)-------57.52--
财务费用(万元)--543.36--1614.28--
投资损失(万元)---41.81---19.00--
递延所得税资产减少(万元)---235.34---1931.02--
递延所得税负债增加(万元)---23.57--74.87--
存货的减少(万元)--1235.15--377.58--
经营性应收项目的减少(万元)---4416.52---15643.80--
经营性应付项目的增加(万元)--5799.29---1716.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22916.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13751.33--27124.04--
减:现金的期初余额(万元)--27124.04--18929.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8194.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2217.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------305.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
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