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万胜智能(300882)现金流量表图
万胜智能(300882)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72117.1844991.1024476.82134846.6978961.22
收到的税费返还(万元)625.83584.88302.651834.141527.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1583.92946.58431.892986.003032.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74326.9446522.5625211.36139666.8283521.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65579.9243763.2526050.9788922.0558789.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12039.298527.634539.9114269.8310843.68
支付的各项税费(万元)5326.853790.191759.908485.186125.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10377.784749.942566.568839.5910711.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93323.8360831.0134917.34120516.6686469.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18996.90-14308.45-9705.9819150.17-2948.51
收回投资收到的现金(万元)152721.0688102.1172050.84224164.11151800.99
取得投资收益收到的现金(万元)------15.6015.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.90----49.731.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1594.49169.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152721.9688102.1172050.84225823.93151987.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10336.143001.851071.679718.973924.99
投资支付的现金(万元)168000.00115000.00108000.00215954.00180954.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.31------500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178336.45118001.85109071.67225672.97185378.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25614.49-29899.74-37020.84150.96-33391.09
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.0050.0042.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.0050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1390.00800.00--3790.002790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.00900.00100.003840.002832.00
偿还债务支付的现金(万元)4590.003590.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5765.375764.1022.791463.641445.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.80--40.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10355.379360.9022.791503.781445.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8855.37-8460.9077.212336.221386.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-374.57-332.36-125.06-174.66-74.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53841.32-53001.45-46774.6721462.69-35027.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80477.1880477.1880477.1859014.4959014.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26635.8627475.7333702.5180477.1823986.56
净利润(万元)--5265.58--12115.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1157.41--314.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.44--289.57--
长期待摊费用摊销(万元)------286.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------14.71--
固定资产报废损失(万元)--2031.22--91.18--
公允价值变动损失(万元)---583.04---6.60--
财务费用(万元)--371.87--211.42--
投资损失(万元)---791.34---1024.46--
递延所得税资产减少(万元)---61.44---28.61--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2792.01---8114.06--
经营性应收项目的减少(万元)---20347.31---7544.33--
经营性应付项目的增加(万元)--1109.84--18221.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14308.45--19150.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27475.73--80477.18--
减:现金的期初余额(万元)--80477.18--59014.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53001.45--21462.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.55--16.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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