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海象新材(003011)现金流量表图
海象新材(003011)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85202.7952093.5525335.41125485.9490055.04
收到的税费返还(万元)7441.844847.642739.5310712.428813.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1506.301354.98269.531931.951224.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94150.9358296.1828344.47138130.32100093.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58287.9636550.3918417.0683623.4066236.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9233.206436.053418.5413334.5110111.51
支付的各项税费(万元)3556.092772.712141.095466.715615.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3265.002294.71806.229992.225205.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74342.2548053.8624782.91112416.8487168.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19808.6710242.313561.5725713.4812924.97
收回投资收到的现金(万元)420.46----204.55204.55
取得投资收益收到的现金(万元)295.55106.9263.247.5869.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2026.802000.002000.002211.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)94826.6275807.7738968.1847900.9246923.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97569.4277914.6941031.4250324.8547197.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1614.661425.461273.448663.254977.77
投资支付的现金(万元)69.3469.3469.34--684.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)94608.4367829.1932647.9555869.5741623.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96292.4369323.9833990.7364532.8247285.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1276.998590.707040.69-14207.97-87.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5683.584690.004690.0024275.6415048.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13362.397450.44484.4936227.2632403.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19045.9812140.445174.4960502.9047452.54
偿还债务支付的现金(万元)20850.0018890.0013890.0029311.8417451.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3300.592056.0371.586734.966781.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24239.8715064.199781.8136395.1326732.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48390.4636010.2223743.3972441.9450964.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29344.49-23869.79-18568.90-11939.03-3512.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-431.71-304.19-194.56-2313.36568.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8690.53-5340.96-8161.20-2746.899892.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21279.9421279.9421279.9424026.8324026.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12589.4115938.9813118.7421279.9433919.52
净利润(万元)--3733.75--9946.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2505.57--6689.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--239.61--441.52--
长期待摊费用摊销(万元)------244.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.95--101.12--
固定资产报废损失(万元)--4577.04--204.51--
公允价值变动损失(万元)---24.08---16.26--
财务费用(万元)--647.75--943.81--
投资损失(万元)--6.90--6.90--
递延所得税资产减少(万元)---11.29---135.24--
递延所得税负债增加(万元)--0.54---74.84--
存货的减少(万元)--2595.95---2675.38--
经营性应收项目的减少(万元)---9540.40---3560.62--
经营性应付项目的增加(万元)--5016.24--4136.92--
其他(万元)--26.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10242.31--25713.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15938.98--21279.94--
减:现金的期初余额(万元)--21279.94--24026.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5340.96---2746.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.22--833.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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