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南大环境(300864)现金流量表图
南大环境(300864)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43954.6724863.6315976.8673877.3042269.32
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8374.126837.762740.173211.402095.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52328.7931701.3918717.0377088.6944364.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20803.9811935.508807.9027089.9517043.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21130.4917425.0313880.7525134.2322678.47
支付的各项税费(万元)4200.033019.591612.735172.613988.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2594.371877.62575.663118.302238.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48728.8634257.7524877.0560515.0945948.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3599.93-2556.35-6160.0216573.60-1584.24
收回投资收到的现金(万元)------99.11--
取得投资收益收到的现金(万元)441.80177.8676.93756.35654.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.273.140.1852.056.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------74.11
收到其他与投资活动有关的现金(万元)86174.72--8500.00102000.7682300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86619.8076555.728577.11102908.2783035.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2417.051803.07858.324101.332742.79
投资支付的现金(万元)500.00----1500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)98735.16--13657.11103501.1274974.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101652.2174638.2314515.42109102.4577717.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15032.411917.49-5938.32-6194.185317.59
吸收投资收到的现金(万元)1824.81----490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)105.00----490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2922.002922.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4746.812922.00--490.00490.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12447.3712403.20--9981.059442.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44.17----678.65139.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126.86--29.43609.38131.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12574.2312496.8829.4310590.439573.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7827.42-9574.88-29.43-10100.43-9083.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.46--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19261.36-10213.75-12127.77279.00-5349.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24113.5224113.5224113.5223834.5223834.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4852.1613899.7711985.7524113.5218484.72
净利润(万元)--9735.08--16054.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1787.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14.72--23.51--
长期待摊费用摊销(万元)------50.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.62---37.90--
固定资产报废损失(万元)--329.83------
公允价值变动损失(万元)---201.12---9.13--
财务费用(万元)--3846.68---2117.09--
投资损失(万元)---319.24---1131.27--
递延所得税资产减少(万元)---252.74---800.24--
递延所得税负债增加(万元)---531.32--350.83--
存货的减少(万元)--1374.34---513.07--
经营性应收项目的减少(万元)---4940.85---9955.04--
经营性应付项目的增加(万元)---13110.28--10873.01--
其他(万元)--425.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16573.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13899.77--24113.52--
减:现金的期初余额(万元)--24113.52--23834.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------279.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------162.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-03-282023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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