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江天化学(300927)现金流量表图
江天化学(300927)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154040.8396684.3144408.22149117.76107737.58
收到的税费返还(万元)3603.86961.23546.932098.421459.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)462.19187.5286.95893.51750.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158106.8897833.0645042.10152109.69109946.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125683.7180259.9634824.02120060.3886856.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7394.125052.062904.948875.787028.87
支付的各项税费(万元)8304.466278.99361.033126.052461.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1786.721061.331383.224035.682835.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143169.0192652.3439473.20136097.9099182.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14937.885180.725568.9016011.7910764.57
收回投资收到的现金(万元)------39.9939.99
取得投资收益收到的现金(万元)114.1290.77--234.5071.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.2121.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8307.728307.728308.31--7097.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8421.848398.508308.31284.707230.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10693.608563.197271.6716632.4413220.97
投资支付的现金(万元)352.94----27974.3926719.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25035.556.6115000.0091.5824330.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36082.098569.7922271.6744698.4164271.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27660.24-171.29-13963.35-44413.71-57040.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13971.9213971.9210658.0013540.0013540.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13971.9213971.9210658.0013540.0013540.00
偿还债务支付的现金(万元)7979.877979.873000.008000.008099.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1935.061645.32269.722289.422035.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------99.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9914.939625.193269.7210389.0810135.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4057.004346.737388.283150.923404.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-288.04-205.25-125.3779.41123.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8953.419150.92-1131.54-25171.59-42747.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42409.0842409.0842409.0867580.6667580.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33455.6751559.9941277.5342409.0824833.22
净利润(万元)--5941.20--1950.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--144.47--216.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--267.65--544.12--
长期待摊费用摊销(万元)------62.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2221.10--4.82--
公允价值变动损失(万元)--3.82---131.92--
财务费用(万元)--377.88--185.42--
投资损失(万元)---85.62---221.23--
递延所得税资产减少(万元)--6.94---5328.91--
递延所得税负债增加(万元)---152.87---7.27--
存货的减少(万元)---4481.23--13040.82--
经营性应收项目的减少(万元)---8963.13---12559.18--
经营性应付项目的增加(万元)--9599.58--12571.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5180.72--16011.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51559.99--42409.08--
减:现金的期初余额(万元)--42409.08--67580.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9150.92---25171.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--266.05--70.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------49.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-202026-04-202025-10-22
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-202026-04-212025-10-23
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