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秋田微(300939)现金流量表图
秋田微(300939)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72628.5844092.7021151.2692425.1469890.44
收到的税费返还(万元)4076.482696.491476.883906.313387.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)877.68660.44368.301133.531179.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77582.7347449.6422996.4497464.9874457.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44439.0426598.3513799.8448759.5939906.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24481.7316428.377497.1430921.6923137.37
支付的各项税费(万元)2152.011426.46697.002983.382304.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3537.732257.10972.436117.142942.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74610.5146710.2822966.4288781.7968290.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2972.22739.3630.028683.196166.42
收回投资收到的现金(万元)139604.7693024.7634537.07161400.36100600.00
取得投资收益收到的现金(万元)962.15779.94387.341226.52805.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.001.002.452.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19879.4415092.222445.98----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160447.35108897.9137371.38162629.33101407.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16139.4510383.465650.9211871.387310.56
投资支付的现金(万元)125593.0076613.0026518.00136667.0093240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12978.126870.153461.8017005.62--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154710.5793869.3235630.72165544.00100550.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5736.7815028.591740.66-2914.67856.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2944.102100.00--5159.762259.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28.5228.52--2444.132444.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2972.622128.52--7603.894703.89
偿还债务支付的现金(万元)------0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2618.582594.32--4805.704768.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)179.92136.4560.47775.86678.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2798.502730.7760.475581.565447.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)174.12-602.25-60.472022.33-743.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-981.99-656.32-260.65-394.11-132.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7901.1414509.381449.567396.746147.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26344.1526344.1526344.1518947.4118947.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34245.2940853.5327793.7126344.1525094.50
净利润(万元)--3423.18--8250.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1021.41--2001.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.66--261.29--
长期待摊费用摊销(万元)------375.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.36---2.14--
固定资产报废损失(万元)--1254.76--2.54--
公允价值变动损失(万元)--0.00---247.82--
财务费用(万元)--526.42--477.88--
投资损失(万元)---288.55---846.53--
递延所得税资产减少(万元)---297.29---240.77--
递延所得税负债增加(万元)---0.44---0.92--
存货的减少(万元)---5736.79---5577.19--
经营性应收项目的减少(万元)---1232.88---10183.35--
经营性应付项目的增加(万元)--955.77--10848.89--
其他(万元)--687.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--739.36--8683.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40853.53--26344.15--
减:现金的期初余额(万元)--26344.15--18947.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14509.38--7396.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.00--665.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-142026-04-272026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-142026-04-272026-04-182025-10-29
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